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單位凈值 (2026-02-05)

1.06210.02%
近1月：0.20%
近1年：1.09%

累計(jì)凈值

1.2811
近3月：0.30%
近3年：8.39%

近6月：0.54%
成立來：31.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳桂都等
成 立 日：2016-05-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-05 1.0621 1.2811 0.02%
    02-04 1.0619 1.2809 0.01%
    02-03 1.0618 1.2808 0.00%
    02-02 1.0618 1.2808 0.01%
    01-30 1.0617 1.2807 -0.02%
    01-29 1.0619 1.2809 0.01%
    01-28 1.0618 1.2808 0.01%
    01-27 1.0617 1.2807 -0.01%
    01-26 1.0618 1.2808 0.02%
    01-23 1.0616 1.2806 0.03%
    01-22 1.0613 1.2803 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.20%
    0.30%
    0.54%
    0.23%
    1.09%
    5.01%
    8.39%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.30%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    2124 | 3240
    2195 | 3250
    1608 | 3234
    1529 | 3173
    1967 | 3250
    1564 | 2992
    1470 | 2485
    1495 | 2096
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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工銀瑞信基金

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