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單位凈值 (2025-07-03)

1.05740.02%
近1月：0.33%
近1年：2.69%

累計(jì)凈值

1.2764
近3月：0.71%
近3年：9.10%

近6月：0.51%
成立來：30.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳桂都等
成 立 日：2016-05-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0574 1.2764 0.02%
    07-02 1.0572 1.2762 0.06%
    07-01 1.0566 1.2756 0.05%
    06-30 1.0561 1.2751 0.00%
    06-27 1.0561 1.2751 0.02%
    06-26 1.0559 1.2749 0.00%
    06-25 1.0559 1.2749 -0.03%
    06-24 1.0562 1.2752 -0.03%
    06-23 1.0565 1.2755 0.01%
    06-20 1.0564 1.2754 0.02%
    06-19 1.0562 1.2752 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.33%
    0.71%
    0.51%
    0.65%
    2.69%
    6.28%
    9.10%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1366 | 3110
    2093 | 3107
    1855 | 3047
    1890 | 2976
    2018 | 2972
    1823 | 2729
    1575 | 2187
    1340 | 1843
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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482 1 6.13債市收盤行情｜債市震蕩分化，市場情緒謹(jǐn)慎 星星_搞錢版 06-14 20:30
52 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:34
51 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:29
106 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:35
227 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 11-29 09:34
211 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 11-29 09:06
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267 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
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312 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:23
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316 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-18 09:04
320 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 03-18 09:04
750 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下十六只基金修改基金 基金資訊 03-17 17:33
315 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:28
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312 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 11-30 09:08
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