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單位凈值 (2025-07-02)

1.05720.06%
近1月：0.31%
近1年：2.72%

累計凈值

1.2762
近3月：0.86%
近3年：9.08%

近6月：0.54%
成立來：30.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳桂都等
成 立 日：2016-05-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0572 1.2762 0.06%
    07-01 1.0566 1.2756 0.05%
    06-30 1.0561 1.2751 0.00%
    06-27 1.0561 1.2751 0.02%
    06-26 1.0559 1.2749 0.00%
    06-25 1.0559 1.2749 -0.03%
    06-24 1.0562 1.2752 -0.03%
    06-23 1.0565 1.2755 0.01%
    06-20 1.0564 1.2754 0.02%
    06-19 1.0562 1.2752 0.01%
    06-18 1.0561 1.2751 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.31%
    0.86%
    0.54%
    0.63%
    2.72%
    6.29%
    9.08%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3119
    2118 | 3110
    2052 | 3060
    1889 | 2985
    2028 | 2984
    1800 | 2741
    1569 | 2196
    1345 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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