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單位凈值 (2025-11-28)

1.05850.03%
近1月：0.12%
近1年：1.78%

累計凈值

1.2775
近3月：0.45%
近3年：8.36%

近6月：0.44%
成立來：31.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳桂都等
成 立 日：2016-05-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0585 1.2775 0.03%
    11-27 1.0582 1.2772 -0.03%
    11-26 1.0585 1.2775 -0.05%
    11-25 1.0590 1.2780 -0.02%
    11-24 1.0592 1.2782 0.01%
    11-21 1.0591 1.2781 -0.01%
    11-20 1.0592 1.2782 0.02%
    11-19 1.0590 1.2780 0.00%
    11-18 1.0590 1.2780 0.01%
    11-17 1.0589 1.2779 0.02%
    11-14 1.0587 1.2777 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.12%
    0.45%
    0.44%
    0.75%
    1.78%
    5.81%
    8.36%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1269 | 3515
    1679 | 3493
    904 | 3470
    1736 | 3380
    1856 | 3241
    2093 | 3181
    1656 | 2642
    1603 | 2265
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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工銀瑞信基金

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