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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.05580.03%
近1月：0.15%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.2748
近3月：-0.13%
近3年：7.72%

近6月：0.38%
成立來：30.70%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳桂都等
成 立 日：2016-05-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0558 1.2748 0.03%
    10-15 1.0555 1.2745 -0.01%
    10-14 1.0556 1.2746 0.01%
    10-13 1.0555 1.2745 0.06%
    10-10 1.0549 1.2739 0.01%
    10-09 1.0548 1.2738 0.07%
    09-30 1.0541 1.2731 0.07%
    09-29 1.0534 1.2724 0.00%
    09-26 1.0534 1.2724 0.02%
    09-25 1.0532 1.2722 0.00%
    09-24 1.0532 1.2722 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.15%
    -0.13%
    0.38%
    0.49%
    1.91%
    5.73%
    7.72%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1214 | 2653
    216 | 2658
    893 | 2628
    1142 | 2553
    1316 | 2483
    1567 | 2399
    1205 | 1940
    1115 | 1645
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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48 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 00:28
66 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:23
580 1 6.13債市收盤行情｜債市震蕩分化，市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎 星星_搞錢版 06-14 20:30
72 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:34
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348 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:28
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389 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 11-30 09:08
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