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單位凈值 (2025-08-29)

1.05400.02%
近1月：-0.07%
近1年：2.09%

累計凈值

1.2730
近3月：0.08%
近3年：7.91%

近6月：0.78%
成立來：30.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳桂都等
成 立 日：2016-05-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0540 1.2730 0.02%
    08-28 1.0538 1.2728 -0.06%
    08-27 1.0544 1.2734 0.00%
    08-26 1.0544 1.2734 0.03%
    08-25 1.0541 1.2731 0.06%
    08-22 1.0535 1.2725 -0.02%
    08-21 1.0537 1.2727 0.03%
    08-20 1.0534 1.2724 -0.02%
    08-19 1.0536 1.2726 0.03%
    08-18 1.0533 1.2723 -0.16%
    08-15 1.0550 1.2740 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.07%
    0.08%
    0.78%
    0.32%
    2.09%
    5.45%
    7.91%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1693 | 3479
    2268 | 3459
    2083 | 3393
    2064 | 3284
    2089 | 3252
    2037 | 3078
    1725 | 2515
    1550 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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