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單位凈值 (2025-05-09)

1.11780.04%
近1月：0.22%
近1年：2.99%

累計凈值

1.2868
近3月：0.33%
近3年：10.67%

近6月：1.60%
成立來：32.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉舒樂
成 立 日：2016-05-05管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1178 1.2868 0.04%
    05-08 1.1174 1.2864 0.05%
    05-07 1.1168 1.2858 0.01%
    05-06 1.1167 1.2857 0.03%
    04-30 1.1164 1.2854 0.03%
    04-29 1.1161 1.2851 0.03%
    04-28 1.1158 1.2848 0.03%
    04-25 1.1155 1.2845 0.00%
    04-24 1.1155 1.2845 -0.01%
    04-23 1.1156 1.2846 -0.02%
    04-22 1.1158 1.2848 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.22%
    0.33%
    1.60%
    0.48%
    2.99%
    7.58%
    10.67%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3398
    2220 | 3368
    1353 | 3312
    2213 | 3194
    1542 | 3287
    1905 | 2953
    1132 | 2435
    932 | 2064
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
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