基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.10920.02%
近1月：0.14%
近1年：1.95%

累計(jì)凈值

1.2999
近3月：0.45%
近3年：10.46%

近6月：0.80%
成立來(lái)：33.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.99億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉舒樂(lè)
成 立 日：2016-05-05管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1092 1.2999 0.02%
    02-26 1.1090 1.2997 -0.03%
    02-25 1.1093 1.3000 -0.02%
    02-24 1.1095 1.3002 0.04%
    02-13 1.1091 1.2998 0.01%
    02-12 1.1090 1.2997 0.01%
    02-11 1.1089 1.2996 0.01%
    02-10 1.1088 1.2995 0.02%
    02-09 1.1086 1.2993 0.03%
    02-06 1.1083 1.2990 0.02%
    02-05 1.1081 1.2988 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.14%
    0.45%
    0.80%
    0.36%
    1.95%
    5.22%
    10.46%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1560 | 3524
    2639 | 3520
    2029 | 3507
    1701 | 3457
    2030 | 3518
    1344 | 3262
    1325 | 2758
    803 | 2347
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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217 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-06 07:36
124 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2026 基金資訊 02-06 00:05
112 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 00:06
159 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金第十五次分紅公告 基金資訊 12-25 00:06
164 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:20
183 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 00:18
561 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金第十四次分紅公告 基金資訊 07-22 00:17
186 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 07:38
179 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-02 00:29
203 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2025 基金資訊 07-02 00:29
154 0 債市這段時(shí)間表現(xiàn)很不錯(cuò)，基本不用擇時(shí)，上車就能開(kāi)始 東東西西哦 05-21 15:01
204 0 債市行情進(jìn)入爬升期，長(zhǎng)期蹲守，我買的$中加聚安60 花香四溢來(lái) 04-23 15:23
239 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:08
166 0 進(jìn)入4月，債市行情進(jìn)入快車道，我買的$中加聚安60 日升積運(yùn) 04-09 12:59
221 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:20
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206 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 00:11
300 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:22
360 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-05 07:00
494 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2024 基金資訊 09-05 00:05
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