基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.09960.05%
近1月：0.38%
近1年：3.78%

累計(jì)凈值

1.5191
近3月：1.28%
近3年：12.53%

近6月：1.11%
成立來：62.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：42.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：裴禹翔
成 立 日：2016-03-23管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-18～09-19/09-18～09-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月17日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月17日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0996 1.5191 0.05%
    07-01 1.0990 1.5185 0.02%
    06-30 1.0988 1.5183 -0.01%
    06-27 1.0989 1.5184 0.01%
    06-26 1.0988 1.5183 0.03%
    06-25 1.0985 1.5180 -0.05%
    06-24 1.0990 1.5185 -0.03%
    06-23 1.0993 1.5188 0.02%
    06-20 1.0991 1.5186 0.03%
    06-19 1.0988 1.5183 0.03%
    06-18 1.0985 1.5180 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.38%
    1.28%
    1.11%
    1.31%
    3.78%
    9.60%
    12.53%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1979 | 3119
    1477 | 3110
    542 | 3060
    495 | 2985
    419 | 2984
    613 | 2741
    196 | 2196
    274 | 1852
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:31
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