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單位凈值 (2025-07-02)

1.10360.08%
近1月：0.54%
近1年：3.98%

累計凈值

1.3888
近3月：1.20%
近3年：11.28%

近6月：1.27%
成立來：42.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉濤
成 立 日：2015-12-02管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1036 1.3888 0.08%
    07-01 1.1027 1.3879 0.08%
    06-30 1.1018 1.3870 -0.04%
    06-27 1.1022 1.3874 0.02%
    06-26 1.1020 1.3872 0.00%
    06-25 1.1020 1.3872 -0.05%
    06-24 1.1025 1.3877 -0.05%
    06-23 1.1031 1.3883 0.02%
    06-20 1.1029 1.3881 0.04%
    06-19 1.1025 1.3877 0.07%
    06-18 1.1017 1.3869 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.54%
    1.20%
    1.27%
    1.37%
    3.98%
    8.10%
    11.28%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3119
    447 | 3110
    726 | 3060
    299 | 2985
    352 | 2984
    473 | 2741
    573 | 2196
    577 | 1852
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

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