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廣發(fā)鑫惠純債定開(002128
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02480.03%
近1月：0.38%
近1年：3.18%

累計凈值

1.3231
近3月：0.87%
近3年：10.58%

近6月：1.03%
成立來：36.81%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：29.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚晶
成 立 日：2016-11-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0248 1.3231 0.03%
    06-30 1.0245 1.3228 0.00%
    06-27 1.0245 1.3228 0.02%
    06-26 1.0243 1.3226 -0.01%
    06-25 1.0244 1.3227 -0.04%
    06-24 1.0248 1.3231 -0.04%
    06-23 1.0252 1.3235 0.03%
    06-20 1.0249 1.3232 0.04%
    06-19 1.0245 1.3228 0.05%
    06-18 1.0240 1.3223 0.03%
    06-17 1.0237 1.3220 0.04%
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    階段漲幅
    0.00%
    0.38%
    0.87%
    1.03%
    1.03%
    3.18%
    7.35%
    10.58%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    728 | 763
    442 | 763
    543 | 750
    441 | 721
    441 | 721
    370 | 676
    265 | 583
    190 | 531
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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