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單位凈值 (2025-09-03)

1.02240.06%
近1月：-0.21%
近1年：2.17%

累計凈值

1.3207
近3月：0.13%
近3年：9.26%

近6月：0.74%
成立來：36.49%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：29.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚晶
成 立 日：2016-11-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0224 1.3207 0.06%
    09-02 1.0218 1.3201 0.01%
    09-01 1.0217 1.3200 0.02%
    08-29 1.0215 1.3198 0.02%
    08-28 1.0213 1.3196 -0.06%
    08-27 1.0219 1.3202 0.03%
    08-26 1.0216 1.3199 0.06%
    08-25 1.0210 1.3193 0.05%
    08-22 1.0205 1.3188 -0.03%
    08-21 1.0208 1.3191 0.02%
    08-20 1.0206 1.3189 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.21%
    0.13%
    0.74%
    0.79%
    2.17%
    6.30%
    9.26%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    144 | 788
    703 | 788
    647 | 776
    628 | 738
    551 | 728
    522 | 697
    356 | 600
    256 | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
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