基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-03)

1.02580.03%
近1月：0.46%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.3241
近3月：0.90%
近3年：10.69%

近6月：0.67%
成立來：36.94%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：29.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚晶
成 立 日：2016-11-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0258 1.3241 0.03%
    07-02 1.0255 1.3238 0.07%
    07-01 1.0248 1.3231 0.03%
    06-30 1.0245 1.3228 0.00%
    06-27 1.0245 1.3228 0.02%
    06-26 1.0243 1.3226 -0.01%
    06-25 1.0244 1.3227 -0.04%
    06-24 1.0248 1.3231 -0.04%
    06-23 1.0252 1.3235 0.03%
    06-20 1.0249 1.3232 0.04%
    06-19 1.0245 1.3228 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.46%
    0.90%
    0.67%
    1.13%
    3.20%
    7.46%
    10.69%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    480 | 763
    456 | 763
    434 | 750
    571 | 721
    437 | 721
    380 | 676
    259 | 583
    188 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 06-10 09:10
40 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 09:08
128 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型 基金資訊 06-06 07:38
57 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:01
45 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 08:01
84 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-26 07:43
88 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型 基金資訊 02-27 07:36
82 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:12
158 0 公告關(guān)于廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 11-20 09:06
148 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:56
176 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 10-18 09:07
163 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 10-18 09:06
153 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 10-15 09:06
161 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:03
201 0 公告關(guān)于廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 08-13 09:03
176 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:08
177 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 06-28 09:26
236 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 05-20 09:04
201 0 公告廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-20 09:04
224 0 公告關(guān)于廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào) 基金資訊 05-15 09:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1