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單位凈值 (2025-07-01)

1.08690.04%
近1月：0.20%
近1年：3.44%

累計凈值

1.2659
近3月：1.85%
近3年：9.25%

近6月：1.02%
成立來：28.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許燕
成 立 日：2016-02-23管 理 人：圓信永豐基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0869 1.2659 0.04%
    06-30 1.0865 1.2655 -0.01%
    06-27 1.0866 1.2656 0.00%
    06-26 1.0866 1.2656 0.02%
    06-25 1.0864 1.2654 -0.04%
    06-24 1.0868 1.2658 -0.03%
    06-23 1.0871 1.2661 0.02%
    06-20 1.0869 1.2659 0.01%
    06-19 1.0868 1.2658 0.01%
    06-18 1.0867 1.2657 0.01%
    06-17 1.0866 1.2656 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.20%
    1.85%
    1.02%
    1.02%
    3.44%
    6.71%
    9.25%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2581 | 3119
    2606 | 3114
    141 | 3064
    832 | 2988
    832 | 2988
    891 | 2744
    1321 | 2199
    1279 | 1854
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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