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單位凈值 (2025-09-03)

1.06900.03%
近1月：-0.04%
近1年：1.28%

累計凈值

1.3550
近3月：0.13%
近3年：7.13%

近6月：0.57%
成立來：40.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：26.51億元（2025-06-30）基金經理：陳黎等
成 立 日：2015-10-23管 理 人：博時基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0690 1.3550 0.03%
    09-02 1.0687 1.3547 0.00%
    09-01 1.0687 1.3547 0.02%
    08-29 1.0685 1.3545 0.00%
    08-28 1.0685 1.3545 -0.02%
    08-27 1.0687 1.3547 0.02%
    08-26 1.0685 1.3545 0.03%
    08-25 1.0682 1.3542 0.02%
    08-22 1.0680 1.3540 0.01%
    08-21 1.0679 1.3539 0.01%
    08-20 1.0678 1.3538 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.04%
    0.13%
    0.57%
    -0.11%
    1.28%
    4.59%
    7.13%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2398 | 3160
    1247 | 3158
    1848 | 3110
    2237 | 2994
    2536 | 2962
    2584 | 2795
    1973 | 2248
    1602 | 1907
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
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    暫無數據
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