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天天基金網(wǎng)>全部基金>博時裕恒純債債券A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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博時裕恒純債債券A(001911

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單位凈值 (2026-02-06): 1.05410.02%; 近1月：0.22%; 近1年：0.45%

累計凈值: 1.3615; 近3月：0.32%; 近3年：7.92%

: 近6月：0.54%; 成立來：41.11%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：26.06億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳黎等
成立日：2015-10-23	管理人：博時基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
15華能 6.58% --
23徽商 5.86% --
25農(nóng)行 5.76% --
23交行 5.46% --
24東吳02 3.93% --
前五持倉占比合計：27.59%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
15華能	6.58%	--
23徽商	5.86%	--
25農(nóng)行	5.76%	--
23交行	5.46%	--
24東吳02	3.93%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0541	1.3615	0.02%
02-05	1.0539	1.3613	0.02%
02-04	1.0537	1.3611	0.01%
02-03	1.0536	1.3610	-0.01%
02-02	1.0537	1.3611	0.01%
01-30	1.0536	1.3610	0.00%
01-29	1.0536	1.3610	0.00%
01-28	1.0536	1.3610	0.01%
01-27	1.0535	1.3609	-0.01%
01-26	1.0536	1.3610	0.02%
01-23	1.0534	1.3608	0.01%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.22%	0.32%	0.54%	0.23%	0.45%	3.98%	7.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2256 \| 3522	2649 \| 3518	2138 \| 3498	1767 \| 3436	2474 \| 3518	2437 \| 3254	2354 \| 2751	1844 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.46%	-0.17%	0.78%	-0.79%	1.55%	0.10%	1.16%	1.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2151 \| 3528	1333 \| 3498	2184 \| 3451	2650 \| 3040	2111 \| 3316	2322 \| 3195	1661 \| 3360	2015 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.27%	3.88%	3.55%	1.91%	3.96%	3.25%	4.39%	7.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2502 \| 3528	2040 \| 3316	1288 \| 3108	1705 \| 2726	1110 \| 2409	448 \| 2196	534 \| 1720	365 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：中等風(fēng)險/收益的產(chǎn)品，將宏觀周期、行業(yè)周期、公司三方面結(jié)合研究，精選配置。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-27~至今	陳黎顏靈珊	256天	0.71%
2025-05-16~2025-05-26	郭思潔陳黎	10天	0.05%
2020-05-13~2025-05-15	郭思潔	5年又3天	13.89%
2019-03-11~2020-05-12	陳凱楊	1年又63天	6.42%
2016-12-15~2019-03-10	魯邦旺	2年又85天	11.78%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
41	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:27
103	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	11-14 09:08
162	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-14 07:14
95	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:25
96	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-30 09:09
113	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:38
124	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:24
86	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金(博時裕恒純債債券A	基金資訊	06-26 09:11
214	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金(博時裕恒純債債券A	基金資訊	05-28 00:25
190	0	公告博時基金管理有限公司關(guān)于博時裕恒純債債券型證券投資	基金資訊	05-27 09:08
167	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-27 09:08
158	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金(博時裕恒純債債券A	基金資訊	05-19 09:09
148	0	公告博時基金管理有限公司關(guān)于博時裕恒純債債券型證券投資	基金資訊	05-16 09:09
148	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-16 09:09
124	0	市場起起伏伏，有錢還是繼續(xù)加倉低風(fēng)險的債基了，債市	機(jī)靈聰慧的楚云8	05-15 19:09
183	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:27
161	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:57
1039	1	美國現(xiàn)金利率和美債收益率下降時，投資者需要尋找新的	騎?？葱?/a>	02-03 13:14
474	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:36
416	0	公告博時裕恒純債債券型證券投資基金(博時裕恒純債債券A	基金資訊	12-13 09:07

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-18	每份派現(xiàn)金0.0214元
2023-12-05	每份派現(xiàn)金0.0125元
2023-06-09	每份派現(xiàn)金0.0427元
2022-11-14	每份派現(xiàn)金0.0440元
2021-11-30	每份派現(xiàn)金0.0445元
2019-11-15	每份派現(xiàn)金0.0177元
2019-06-18	每份派現(xiàn)金0.0311元
2018-12-18	每份派現(xiàn)金0.0402元
2017-12-19	每份派現(xiàn)金0.0283元
2017-03-17	每份派現(xiàn)金0.0110元
2016-04-26	每份派現(xiàn)金0.0140元

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