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單位凈值 (2025-11-28)

1.14110.04%
近1月：0.06%
近1年：1.46%

累計凈值

1.3852
近3月：0.27%
近3年：8.19%

近6月：0.28%
成立來：42.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：76.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李秋實(shí)
成 立 日：2015-06-30管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1411 1.3852 0.04%
    11-27 1.1407 1.3848 -0.03%
    11-26 1.1410 1.3851 -0.07%
    11-25 1.1418 1.3859 -0.04%
    11-24 1.1422 1.3863 0.01%
    11-21 1.1421 1.3862 -0.02%
    11-20 1.1423 1.3864 0.01%
    11-19 1.1422 1.3863 -0.02%
    11-18 1.1424 1.3865 0.01%
    11-17 1.1423 1.3864 0.04%
    11-14 1.1418 1.3859 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.06%
    0.27%
    0.28%
    0.67%
    1.46%
    5.36%
    8.19%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1875 | 3515
    2687 | 3493
    2348 | 3470
    2208 | 3380
    1966 | 3241
    2593 | 3181
    1964 | 2642
    1668 | 2265
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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