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南方利鑫A(001334

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單位凈值 (2025-09-04): 1.5562-0.20%; 近1月：0.85%; 近1年：5.21%

累計凈值: 1.6330; 近3月：1.51%; 近3年：3.68%

: 近6月：1.91%; 成立來：63.57%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陳樂
成立日：2015-05-20	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
美的集團(tuán)	0.86%	-0.04%	股吧
寧德時代	0.82%	-1.61%	股吧
貴州茅臺	0.80%	-0.53%	股吧
寧波銀行	0.66%	0.14%	股吧
中航光電	0.38%	-1.84%	股吧
中信證券	0.34%	-0.77%	股吧
分眾傳媒	0.31%	-0.36%	股吧
傳音控股	0.30%	-4.22%	股吧
三花智控	0.28%	-4.67%	股吧
國投電力	0.28%	-0.28%	股吧

前十持倉占比合計：5.03%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22蓉城 9.83% --
24漳九01 9.69% --
24通城03 9.63% --
24中國 9.59% --
24鐵YK05 7.72% --
前五持倉占比合計：46.46%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22蓉城	9.83%	--
24漳九01	9.69%	--
24通城03	9.63%	--
24中國	9.59%	--
24鐵YK05	7.72%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.5562	1.6330	-0.20%
09-03	1.5593	1.6361	0.02%
09-02	1.5590	1.6358	-0.12%
09-01	1.5608	1.6376	0.16%
08-29	1.5583	1.6351	0.12%
08-28	1.5564	1.6332	0.13%
08-27	1.5544	1.6312	-0.11%
08-26	1.5561	1.6329	0.05%
08-25	1.5554	1.6322	0.26%
08-22	1.5513	1.6281	0.24%
08-21	1.5476	1.6244	0.04%

更多凈值信息>

南方利鑫A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-11-23 每份派現(xiàn)金0.0768元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.01%	0.85%	1.51%	1.91%	1.32%	5.21%	3.95%	3.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1261 \| 2331	1993 \| 2324	2102 \| 2313	2087 \| 2292	2108 \| 2280	2084 \| 2243	1616 \| 2154	1158 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.46%	-0.29%	0.79%	2.28%	1.71%	0.83%	-1.69%	-0.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1544 \| 2353	1651 \| 2331	877 \| 2336	1916 \| 2322	387 \| 2326	828 \| 2322	794 \| 2330	487 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.71%	-1.89%	-1.79%	7.31%	18.25%	10.04%	1.34%	5.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	934 \| 2336	588 \| 2330	242 \| 2299	1004 \| 2205	1471 \| 2086	1587 \| 1974	238 \| 1913	1012 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 29.47%
2024-12-31 37.18%
2024-06-30 42.73%
2023-12-31 50.11%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	29.47%
2024-12-31	37.18%
2024-06-30	42.73%
2023-12-31	50.11%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-05-15~至今	陳樂	5年又113天	26.36%
2019-01-25~2020-05-14	孫魯閩陳樂	1年又110天	13.47%
2015-05-20~2019-01-24	孫魯閩	3年又250天	14.30%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
3847	11	在我的	公蝦米	09-04 17:02
38	0	利率	做項目匯報	09-04 14:30
32	0	公告南方利鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 08:08
3395	13	觀察	基動熵云6	08-28 21:21
3568	10	投資	紅利寂照9	08-19 20:50
3948	12	又	VC捕風(fēng)者85	08-16 23:50
3571	8	最近	收益禪心明5	08-15 17:46
3223	14	港股	收益禪心明5	08-13 21:56
91	0	公告關(guān)于南方利鑫靈活配置混合型證券投資基金限制大額申購	基金資訊	08-13 07:28
3844	1	中證	基動熵7	08-12 13:16
3384	11	市場	錢波松風(fēng)77	08-11 23:28
4485	9	市場	的GV離開你是	08-08 00:13
4254	8	全倉	目標(biāo)日期導(dǎo)航員	08-07 10:12
62	0	喲呵！人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來新的發(fā)展高峰，運動會籌備	桀驁不航	08-04 23:22
79	0	重磅！LG電子都下場投資智元機(jī)器人了！高門檻賽道就	桀驁不航	08-04 22:56
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59	0	給力！同泰大健康今天又漲3.25%，近一年54%！	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 00:27
3784	0	這兩天	收益松風(fēng)遠(yuǎn)	07-31 13:20
3499	0	大盤	財潮維度	07-29 16:51
60	0	公告南方利鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 08:10

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