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南方利鑫A(001334

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單位凈值 (2026-03-03): 1.5837-2.13%; 近1月：1.74%; 近1年：3.76%

累計凈值: 1.6605; 近3月：1.18%; 近3年：5.72%

: 近6月：1.56%; 成立來：66.46%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.52億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳樂
成立日：2015-05-20	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	0.56%	1.13%	股吧
海爾智家	0.35%	-0.95%	股吧
寧波銀行	0.30%	-0.50%	股吧
美的集團	0.29%	-1.15%	股吧
亞鉀國際	0.27%	-5.06%	股吧
貴州茅臺	0.26%	-0.97%	股吧
恒立液壓	0.22%	-4.68%	股吧
中信證券	0.22%	-1.00%	股吧
渝農(nóng)商行	0.21%	3.23%	股吧
洛陽鉬業(yè)	0.20%	-5.32%	股吧

前十持倉占比合計：2.88%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24漳九01 7.69% --
華能YK09 7.58% --
24鐵YK05 7.52% --
24杭城03 7.49% --
24華夏 7.49% --
前五持倉占比合計：37.77%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24漳九01	7.69%	--
華能YK09	7.58%	--
24鐵YK05	7.52%	--
24杭城03	7.49%	--
24華夏	7.49%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.5837	1.6605	-2.13%
03-02	1.6181	1.6949	0.48%
02-27	1.6103	1.6871	-0.11%
02-26	1.6120	1.6888	0.14%
02-25	1.6097	1.6865	0.66%
02-24	1.5991	1.6759	0.89%
02-13	1.5850	1.6618	-1.26%
02-12	1.6052	1.6820	0.40%
02-11	1.5988	1.6756	0.94%
02-10	1.5839	1.6607	0.27%
02-09	1.5796	1.6564	0.79%

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南方利鑫A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-11-23 每份派現(xiàn)金0.0768元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.96%	1.74%	1.18%	1.56%	0.42%	3.76%	8.55%	5.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.29%	-0.42%	8.68%	10.33%	4.87%	29.05%	41.56%	20.28%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1122 \| 2321	492 \| 2321	1873 \| 2313	1815 \| 2299	1806 \| 2318	2038 \| 2257	1905 \| 2178	1441 \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.85%	1.64%	0.46%	-0.29%	0.79%	2.28%	1.71%	0.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	983 \| 2338	2115 \| 2347	1544 \| 2353	1651 \| 2331	877 \| 2336	1916 \| 2322	387 \| 2326	828 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.68%	5.71%	-1.89%	-1.79%	7.31%	18.25%	10.04%	1.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2086 \| 2338	934 \| 2336	588 \| 2330	242 \| 2299	1004 \| 2205	1471 \| 2086	1587 \| 1974	238 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 29.47%
2024-12-31 37.18%
2024-06-30 42.73%
2023-12-31 50.11%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	29.47%
2024-12-31	37.18%
2024-06-30	42.73%
2023-12-31	50.11%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-05-15~至今	陳樂	5年又294天	28.34%
2019-01-25~2020-05-14	孫魯閩陳樂	1年又110天	13.47%
2015-05-20~2019-01-24	孫魯閩	3年又250天	14.30%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
3378	9	今天	矮窮挫?；?/a>	03-02 17:23
5694	11	今天	利滾利騎士	02-24 12:15
11727	27	趁著	天邊七色彩虹951	02-13 14:54
3974	14	今天市	微笑烘焙師66	02-12 19:52
3616	13	說到	布魯克林冬瓜茶	02-05 12:40
4131	14	黃金	錢波鷦嗚松	01-27 12:45
83	0	公告南方利鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 08:05
3249	13	市場	動量交易獵手666	01-20 09:13
4539	14	兄弟姐妹	誰是亞洲首富	01-12 14:06
103	0	腦機接口與AI深度融合，解碼準(zhǔn)確率超88%，人機交	機智小鯊魚	01-08 21:24
105	0	腦機接口與AI深度融合，解碼準(zhǔn)確率超88%，人機交	執(zhí)著的馬	01-08 21:22
3413	14	最近行	收益松壑幽444	01-06 13:55
63	0	1.6T算力傳輸升級，CPO板塊昨日漲超3%！硅光	機智小鯊魚	01-05 12:52
4046	10	新能源	F富蘭克林	12-31 09:27
3332	10	沒猶	不甘于了解	12-26 11:18
116	0	投資策略探討：如何參與一字漲停股？以東杰智能（12	黑天鵝理發(fā)師	12-26 10:29
77	0	果斷把一只持續(xù)低迷的消費基換成了008998，相信	鴿子燉財富	12-25 10:46
5549	12	在當(dāng)前	專業(yè)投基指南	12-22 14:25
88	0	北證50ETF的推出是個關(guān)鍵節(jié)點，這意味著北交所會	恒心的錢飛文77	12-15 14:10
83	0	今天游戲板塊大漲，本質(zhì)是技術(shù)升級打開了成長空間。A	健康的韓玫白77	12-15 13:55

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德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 170.50%

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近1年 159.91%

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交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 156.11%

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交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 155.60%

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