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單位凈值 (2025-07-02)

1.4164-0.03%
近1月：0.81%
近1年：5.71%

累計(jì)凈值

1.6728
近3月：1.49%
近3年：29.06%

近6月：3.64%
成立來：74.72%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2012-12-07管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1000元)暫停贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.4164 1.6728 -0.03%
    07-01 1.4168 1.6732 0.08%
    06-30 1.4157 1.6721 0.13%
    06-27 1.4138 1.6702 0.00%
    06-26 1.4138 1.6702 0.13%
    06-25 1.4119 1.6683 0.08%
    06-24 1.4108 1.6672 0.17%
    06-23 1.4084 1.6648 0.11%
    06-20 1.4068 1.6632 -0.08%
    06-19 1.4079 1.6643 -0.10%
    06-18 1.4093 1.6657 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.81%
    1.49%
    3.64%
    3.77%
    5.71%
    14.68%
    29.06%
    同類平均
    0.21%
    0.85%
    0.75%
    2.95%
    2.99%
    4.93%
    6.77%
    8.65%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    7 | 52
    27 | 52
    11 | 52
    8 | 52
    8 | 52
    13 | 50
    4 | 45
    4 | 45
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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87 0 公告華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金(華夏收益?zhèn)?QD 基金資訊 05-30 09:16
100 0 公告華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 05-30 09:16
92 0 呀呀呀那天跌1.6回來了 那年過去 04-28 19:21
191 0 公告華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:30
88 0 踩到S,已清倉！ 我心754 04-09 22:17
95 0 就離譜其他家美元債的基金也沒有他這個(gè)跌幅啊，服了 勤奮的凌禹3 04-09 08:21
95 0 估計(jì)和這次經(jīng)濟(jì)大戰(zhàn)咋們拋售美債有關(guān)系 股海尋經(jīng)途中 04-09 07:10
72 0 啥玩意凈值一下跌到兩月前了 股友578i32n193 04-08 23:05
79 0 這是什么情況？是股票呀？ 財(cái)源來財(cái)之地 04-08 21:31
83 0 經(jīng)理人呢，裝死嗎，這么大凈值波動不給個(gè)解釋 勤奮的凌禹3 04-08 21:23
68 0 臥槽 股海尋經(jīng)途中 04-08 20:48
77 0 $華夏收益?zhèn)?QDII)C$今天怎么了？怎么凈值 日進(jìn)斗金大幫主 04-08 19:58
74 0 真的辣 再也不見 虧死了 CJEntus 04-08 19:44
85 0 真的辣 幾百塊沒了 再也不見 CJEntus 04-08 19:43
82 0 什么鬼今天跌那么多 那年過去 04-08 19:31
174 0 公告華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:58
1827 1 英偉達(dá)領(lǐng)跑美股科技巨頭2 沈同學(xué)de財(cái)經(jīng)小館 03-19 20:54
720 0 又有兩只我提到的互認(rèn)美債基金暫停申購了 且漲海外投 02-27 18:42
193 0 公告華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金調(diào)整在直銷機(jī)構(gòu)申購及 基金資訊 02-26 09:08
194 0 $華夏收益?zhèn)?QDII)C$買難、賣也難。啥玩意 基民h11812831X 02-17 13:03
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