基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.3750--
近1月：0.00%
近1年：8.10%

累計(jì)凈值

1.5580
近3月：0.95%
近3年：12.06%

近6月：2.61%
成立來：62.21%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：丁進(jìn)
成 立 日：2015-02-12管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-08-24～2026-09-18/2026-08-24～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.3750 1.5580 --
    08-22 1.3790 1.5620 0.00%
    08-21 1.3790 1.5620 0.07%
    08-20 1.3780 1.5610 0.07%
    08-19 1.3770 1.5600 -0.07%
    08-18 1.3780 1.5610 0.00%
    08-15 1.3780 1.5610 0.00%
    08-14 1.3780 1.5610 -0.07%
    08-13 1.3790 1.5620 -0.07%
    08-12 1.3800 1.5630 0.00%
    08-11 1.3800 1.5630 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.29%
    0.00%
    0.95%
    2.61%
    2.54%
    8.10%
    9.47%
    12.06%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    624 | 857
    624 | 848
    330 | 829
    138 | 791
    199 | 781
    108 | 746
    118 | 644
    113 | 593
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-310.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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180 0 公告興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度報(bào)告 基金資訊 04-22 07:26
173 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫停服務(wù) 基金資訊 04-09 10:45
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