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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.04980.08%
近1月：-0.09%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.5435
近3月：0.09%
近3年：9.65%

近6月：0.66%
成立來(lái)：58.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0498 1.5435 0.08%
    09-02 1.0490 1.5425 0.03%
    09-01 1.0487 1.5421 0.05%
    08-29 1.0482 1.5416 0.04%
    08-28 1.0478 1.5411 -0.09%
    08-27 1.0487 1.5421 0.00%
    08-26 1.0487 1.5421 0.02%
    08-25 1.0485 1.5419 0.08%
    08-22 1.0477 1.5410 -0.01%
    08-21 1.0478 1.5411 0.06%
    08-20 1.0472 1.5404 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.09%
    0.09%
    0.66%
    0.23%
    1.90%
    6.91%
    9.65%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    347 | 3160
    1648 | 3158
    1994 | 3110
    2075 | 2994
    2127 | 2962
    2089 | 2795
    688 | 2248
    645 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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