基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A(000907
)

每萬(wàn)份收益 (12-01)

1.4669

7日年化 (12-01)

1.4910%

14日年化

1.16%

28日年化

1.09%
近1月：0.09%
近1年：1.16%
近3月：0.26%
近3年：4.52%
近6月：0.54%
成立來(lái)：29.43%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：310.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2014-12-19管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-12-01 1.4669 1.4910%
    2025-11-30 0.4563 0.8390%
    2025-11-28 0.2279 0.8360%
    2025-11-27 0.2267 0.8350%
    2025-11-26 0.2287 0.8370%
    2025-11-25 0.2326 0.8380%
    2025-11-24 0.2297 0.8380%
    2025-11-23 0.4511 0.8410%
    2025-11-21 0.2261 0.8460%
    2025-11-20 0.2309 0.8480%
    2025-11-19 0.2297 0.8480%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.26%
    0.54%
    1.04%
    1.16%
    2.78%
    4.52%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.16%
    0.33%
    0.66%
    0.74%
    2.30%
    4.37%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1 | 935
    570 | 929
    744 | 922
    738 | 898
    780 | 873
    766 | 872
    726 | 826
    644 | 728
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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221 0 公告農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書(更新)(2 基金資訊 06-27 08:56
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155 0 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-22 12:00
181 0 公告農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:12
207 0 公告農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:48
262 0 公告農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書(更新)(2 基金資訊 03-25 09:08
239 0 公告農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-25 08:59
219 0 公告農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書(更新)(2 基金資訊 03-25 08:59
243 0 公告農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 09:08
257 0 公告農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場(chǎng)基金基金合同 基金資訊 03-21 09:06
222 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市 基金資訊 03-21 09:06
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