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單位凈值 (2025-12-01)

1.11690.02%
近1月：0.01%
近1年：1.10%

累計凈值

1.3669
近3月：0.27%
近3年：7.75%

近6月：0.14%
成立來：37.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-10-15管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1169 1.3669 0.02%
    11-28 1.1167 1.3666 0.05%
    11-27 1.1161 1.3660 -0.03%
    11-26 1.1164 1.3663 -0.08%
    11-25 1.1173 1.3673 -0.02%
    11-24 1.1175 1.3676 0.01%
    11-21 1.1174 1.3674 0.00%
    11-20 1.1174 1.3674 0.01%
    11-19 1.1173 1.3673 -0.02%
    11-18 1.1175 1.3676 0.00%
    11-17 1.1175 1.3676 0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.01%
    0.27%
    0.14%
    0.47%
    1.10%
    4.52%
    7.75%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1046 | 3200
    1390 | 3199
    1908 | 3174
    2271 | 3090
    2049 | 2951
    2549 | 2892
    2062 | 2374
    1672 | 2022
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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61 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:35
163 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 16:59
272 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 07:46
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297 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:32
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843 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:28
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917 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-29 09:05
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2015 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:16
1784 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:14
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