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單位凈值 (2025-05-09)

1.11580.03%
近1月：0.29%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.3656
近3月：0.37%
近3年：9.14%

近6月：1.17%
成立來：37.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-10-15管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1158 1.3656 0.03%
    05-08 1.1155 1.3653 0.06%
    05-07 1.1148 1.3645 0.01%
    05-06 1.1147 1.3644 0.03%
    04-30 1.1144 1.3640 0.03%
    04-29 1.1141 1.3637 0.04%
    04-28 1.1136 1.3631 0.02%
    04-25 1.1134 1.3629 0.00%
    04-24 1.1134 1.3629 -0.01%
    04-23 1.1135 1.3630 -0.02%
    04-22 1.1137 1.3632 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.37%
    1.17%
    0.37%
    2.40%
    5.96%
    9.14%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3398
    1304 | 3368
    1166 | 3312
    2792 | 3194
    2090 | 3287
    2508 | 2953
    1941 | 2435
    1501 | 2064
    四分位排名

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鑫元基金

管理規(guī)模：1889.93億旗下基金：139只
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