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天天基金網(wǎng)>全部基金>諾安聚利債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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諾安聚利債券C(000737

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單位凈值 (2025-09-02): 1.36090.01%; 近1月：-0.44%; 近1年：2.33%

累計凈值: 1.4319; 近3月：-0.02%; 近3年：8.08%

: 近6月：0.99%; 成立來：44.92%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.21億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：郭曉暉
成立日：2014-11-13	管理人：諾安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
19國開 3.73% --
24附息 3.21% --
24農(nóng)發(fā) 3.06% --
25國開 3.00% --
25建設(shè) 2.63% --
前五持倉占比合計：15.63%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
19國開	3.73%	--
24附息	3.21%	--
24農(nóng)發(fā)	3.06%	--
25國開	3.00%	--
25建設(shè)	2.63%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.3609	1.4319	0.01%
09-01	1.3608	1.4318	0.01%
08-29	1.3606	1.4316	0.01%
08-28	1.3605	1.4315	-0.04%
08-27	1.3611	1.4321	0.01%
08-26	1.3609	1.4319	0.02%
08-25	1.3606	1.4316	0.05%
08-22	1.3599	1.4309	-0.02%
08-21	1.3602	1.4312	0.01%
08-20	1.3601	1.4311	-0.03%
08-19	1.3605	1.4315	0.01%

更多凈值信息>

諾安聚利債券C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0130元
2016-12-22 每份派現(xiàn)金0.0580元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	-0.44%	-0.02%	0.99%	0.59%	2.33%	6.40%	8.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.14%	1.01%	0.64%	2.51%	6.99%	10.08%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1828 \| 3148	2776 \| 3150	2136 \| 3096	1424 \| 2984	1509 \| 2955	1324 \| 2786	961 \| 2242	1259 \| 1901
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.19%	-0.15%	2.06%	0.04%	1.23%	1.16%	1.36%	0.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	721 \| 3451	1284 \| 3040	1224 \| 3316	2473 \| 3195	1421 \| 3361	1630 \| 3227	275 \| 3109	2062 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.56%	3.71%	1.59%	3.02%	-0.02%	3.44%	9.50%	0.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1434 \| 3316	1147 \| 3109	1937 \| 2728	1754 \| 2410	1648 \| 2197	976 \| 1720	42 \| 1267	634 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：純債基金，合理配置并靈活調(diào)整不同類屬券種在組合中的構(gòu)成比例，積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-11-13~至今	郭曉暉	3年又295天	11.20%
2014-12-13~2021-11-12	謝志華	6年又336天	30.06%
2014-11-29~2014-12-12	張樂賽謝志華	13天	0.10%
2014-11-13~2014-11-28	張樂賽	15天	0.10%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
25	0	公告諾安聚利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:42
44	0	公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加英大證券為	基金資訊	08-28 20:21
49	0	公告諾安聚利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:18
1894	0	【債市晴雨表5月22日】利率債晴天，信用債多云	諾安基金	05-22 15:07
2047	1	【債市晴雨表5月21日】利率債多云，信用債多云	諾安基金	05-21 15:53
1999	0	【債市晴雨表5月20日】利率債陰天，信用債多云	諾安基金	05-20 15:10
1919	0	【債市晴雨表5月19日】利率債晴天，信用債多云	諾安基金	05-19 15:09
2080	0	【債市晴雨表5月16日】利率債下雨，信用債陰天	諾安基金	05-16 15:04
1963	0	【債市晴雨表5月15日】利率債陰天，信用債多云	諾安基金	05-16 05:38
1807	0	【債市晴雨表5月14日】利率債下雨，信用債多云	諾安基金	05-14 22:15
1599	0	【債市晴雨表5月13日】利率債晴天，信用債多云	諾安基金	05-13 15:01
1937	0	【債市晴雨表5月12日】利率債多云，信用債多云	諾安基金	05-12 15:13
1970	0	【債市晴雨表5月9日】利率債多云，信用債晴天	諾安基金	05-09 15:03
1934	0	【債市晴雨表5月8日】利率債晴天，信用債多云	諾安基金	05-08 15:07
1982	0	【債市晴雨表5月7日】利率債多云，信用債多云	諾安基金	05-07 15:04
1808	0	【債市晴雨表5月6日】利率債陰天，信用債多云	諾安基金	05-06 15:00
1856	0	【債市晴雨表4月30日】利率債晴天，信用債多云	諾安基金	04-30 15:06
1896	0	【債市晴雨表4月29日】利率債晴天，信用債多云	諾安基金	04-29 15:02
1561	0	【債市晴雨表4月25日】利率債晴天，信用債多云	諾安基金	04-25 18:21
1533	0	【債市晴雨表4月24日】利率債陰天，信用債陰天	諾安基金	04-24 16:38

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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