基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A(000663
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.3542-0.73%
近1月：10.74%
近1年：40.92%

累計(jì)凈值

3.6772
近3月：20.77%
近3年：15.27%

近6月：24.70%
成立來(lái)：398.05%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周思捷
成 立 日：2014-06-24管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.3542 3.6772 -0.73%
    09-02 1.3641 3.6871 -1.25%
    09-01 1.3814 3.7044 1.13%
    08-29 1.3659 3.6889 1.03%
    08-28 1.3520 3.6750 1.18%
    08-27 1.3362 3.6592 -1.97%
    08-26 1.3630 3.6860 1.13%
    08-25 1.3478 3.6708 2.79%
    08-22 1.3112 3.6342 0.58%
    08-21 1.3037 3.6267 0.32%
    08-20 1.2995 3.6225 1.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.35%
    10.74%
    20.77%
    24.70%
    24.66%
    40.92%
    12.91%
    15.27%
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    847 | 2331
    786 | 2324
    773 | 2313
    511 | 2292
    763 | 2280
    869 | 2243
    1096 | 2154
    583 | 2043
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30234.34%
    2024-12-31124.80%
    2024-06-3097.87%
    2023-12-31228.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 盈了111.8%，這雞甚好 達(dá)摩歸來(lái)兮 09-01 22:31
56 0 公告國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 08:09
105 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于開展直銷網(wǎng)上交易費(fèi)率優(yōu) 基金資訊 08-28 07:32
52 0 #曬收益# a天天b 08-21 22:12
130 1 資本市場(chǎng)的投資者對(duì)芯片行業(yè)的認(rèn)知不斷提升，加大投資 搞莫腳 08-15 12:06
134 1 好基 a天天b 07-26 00:16
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954 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金提高基金份 基金資訊 10-17 18:10
443 0 現(xiàn)在的市場(chǎng)那肯定多看少動(dòng)，還是準(zhǔn)備繼續(xù)加倉(cāng)債基了， 真誠(chéng)的謝夢(mèng)香1 10-14 19:13
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