基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A(000663
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.40300.13%
近1月：-0.90%
近1年：27.16%

累計(jì)凈值

3.7260
近3月：3.77%
近3年：18.35%

近6月：23.83%
成立來(lái)：416.00%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周思捷
成 立 日：2014-06-24管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.4030 3.7260 0.13%
    11-27 1.4012 3.7242 -0.18%
    11-26 1.4037 3.7267 0.49%
    11-25 1.3969 3.7199 0.75%
    11-24 1.3865 3.7095 -0.28%
    11-21 1.3904 3.7134 -2.48%
    11-20 1.4258 3.7488 -0.41%
    11-19 1.4317 3.7547 0.56%
    11-18 1.4237 3.7467 -1.37%
    11-17 1.4435 3.7665 -0.77%
    11-14 1.4547 3.7777 -0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.91%
    -0.90%
    3.77%
    23.83%
    29.15%
    27.16%
    18.60%
    18.35%
    同類平均
    2.61%
    -2.60%
    1.42%
    20.61%
    22.10%
    22.70%
    24.82%
    15.48%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1688 | 2337
    859 | 2335
    555 | 2326
    798 | 2307
    683 | 2274
    774 | 2260
    1144 | 2186
    746 | 2057
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30234.34%
    2024-12-31124.80%
    2024-06-3097.87%
    2023-12-31228.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
69 0 同泰慧盈各階段排名優(yōu)秀，不靠杠桿也能讓稀土白銀的價(jià) 溫柔敦厚的韓婉 11-20 11:01
98 1 不錯(cuò) 達(dá)摩歸來(lái)兮 11-17 21:38
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