基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A(000556
)

單位凈值 (2026-01-14)

2.30860.21%
近1月：1.55%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

3.1296
近3月：0.32%
近3年：2.81%

近6月：3.28%
成立來(lái)：250.17%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：桑俊等
成 立 日：2014-03-11管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 2.3086 3.1296 0.21%
    01-13 2.3038 3.1248 0.07%
    01-12 2.3022 3.1232 -0.17%
    01-09 2.3061 3.1271 -0.05%
    01-08 2.3072 3.1282 -0.04%
    01-07 2.3082 3.1292 -0.07%
    01-06 2.3098 3.1308 0.52%
    01-05 2.2978 3.1188 0.12%
    12-31 2.2951 3.1161 0.00%
    12-30 2.2951 3.1161 0.35%
    12-29 2.2871 3.1081 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    1.55%
    0.32%
    3.28%
    0.59%
    2.92%
    5.08%
    2.81%
    同類平均
    1.24%
    6.39%
    8.37%
    23.81%
    4.56%
    32.95%
    43.26%
    21.16%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1498 | 2311
    1873 | 2312
    2132 | 2305
    1987 | 2285
    2003 | 2313
    2146 | 2254
    2054 | 2175
    1556 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3078.01%
    2024-12-3197.63%
    2024-06-3094.64%
    2023-12-31158.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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