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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 手機訪問當前基金品種頁

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國投瑞銀新機遇靈活配置混合A(000556

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單位凈值 (2025-07-04): 2.2349-0.03%; 近1月：-0.23%; 近1年：-0.23%

累計凈值: 3.0559; 近3月：0.18%; 近3年：-1.35%

: 近6月：-0.79%; 成立來：238.99%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.30億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：桑俊等
成立日：2014-03-11	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
立訊精密	0.52%	-1.34%	股吧
中國電信	0.50%	0.26%	股吧
新泉股份	0.50%	0.00%	股吧
永輝超市	0.48%	-0.83%	股吧

前十持倉占比合計：2.00%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債25 31.61% --
24國債10 28.44% --
23國開 15.67% --
24農(nóng)業(yè) 15.43% --
前四持倉占比合計：91.15%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債25	31.61%	--
24國債10	28.44%	--
23國開	15.67%	--
24農(nóng)業(yè)	15.43%	--

公司觀點

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3.58%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
26.35%近1年國投瑞銀中證5...
便捷門檻低
4.67%近1年國投瑞銀白銀期...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	2.2349	3.0559	-0.03%
07-03	2.2356	3.0566	0.02%
07-02	2.2351	3.0561	-0.03%
07-01	2.2357	3.0567	-0.01%
06-30	2.2360	3.0570	0.04%
06-27	2.2352	3.0562	-0.02%
06-26	2.2357	3.0567	0.00%
06-25	2.2357	3.0567	0.00%
06-24	2.2356	3.0566	-0.01%
06-23	2.2359	3.0569	0.02%
06-20	2.2354	3.0564	0.02%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.01%	-0.23%	0.18%	-0.79%	-1.08%	-0.23%	0.55%	-1.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.12%	2.71%	3.44%	8.53%	5.47%	15.53%	-1.13%	-9.94%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2078 \| 2353	2123 \| 2349	1858 \| 2335	2147 \| 2317	1996 \| 2315	2102 \| 2272	1000 \| 2166	713 \| 2050
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.32%	-1.34%	0.38%	0.56%	0.86%	0.67%	0.00%	-0.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1610 \| 2353	1944 \| 2331	960 \| 2337	2124 \| 2323	599 \| 2327	863 \| 2323	367 \| 2331	429 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.49%	-0.46%	-1.27%	7.78%	55.33%	48.68%	-11.56%	10.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1307 \| 2337	456 \| 2331	199 \| 2300	936 \| 2206	608 \| 2087	358 \| 1975	720 \| 1914	531 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 97.63%
2024-06-30 94.64%
2023-12-31 158.99%
2023-06-30 210.29%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：采取主動的類別資產(chǎn)配置策略,注重風險與收益的平衡。精選具有較高投資價值的股票和債券,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。

報告期	基金換手率
2024-12-31	97.63%
2024-06-30	94.64%
2023-12-31	158.99%
2023-06-30	210.29%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-04-13~至今	?？?/a> 敬夏璽	3年又84天	0.94%
2021-06-04~2022-04-12	?？?/a>	312天	4.93%
2020-10-31~2021-06-03	宋璐 ?？?/a>	215天	6.08%
2020-10-27~2020-10-30	宋璐楊冬冬桑俊	3天	-0.91%
2019-09-28~2020-10-26	宋璐楊冬冬	1年又29天	78.63%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
69	0	公告國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀	基金資訊	06-27 08:09
34	0	公告國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	06-27 08:09
141	0	基金經(jīng)理桑?。嘿Q(mào)易談判的結(jié)果或好于預期，利好權(quán)益	國投瑞銀基金	06-19 16:08
79	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者防范非法金融	基金資訊	06-17 15:48
315	4	"記憶移植手術(shù)副作用：患者突然精通人形機器人賽道趨	股友9t8261X273	06-10 19:52
92	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告	基金資訊	06-10 07:34
185	1	公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時提供或更	基金資訊	05-21 20:59
159	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者防范非法金融	基金資訊	05-07 10:41
204	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司直銷系統(tǒng)維護通知	基金資訊	04-19 16:31
95	0	公告國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-19 09:08
186	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司2024年下半年旗下公募基	基金資訊	03-29 09:55
83	0	公告國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-29 09:24
154	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 17:15
71	0	都不要買國投瑞銀的基金，這家基金有坑	基民UF2RB4	03-14 20:49
118	1	最近股票漲了，債券去年到現(xiàn)在一直漲，你把基民的錢搞	基民UF2RB4	03-13 22:29
511	0	公告國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 08:06
1209	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機構(gòu)	基金資訊	01-15 08:18
557	0	公告國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-10 08:04
526	0	公告國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金暫停及恢復	基金資訊	01-07 08:05
1339	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于注銷上海分公司的公告	基金資訊	11-12 17:14

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0980元
2024-01-12	每份派現(xiàn)金0.1050元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.1200元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.1300元
2021-01-12	每份派現(xiàn)金0.1220元
2019-11-27	每份派現(xiàn)金0.0490元
2018-10-26	每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.0310元
2016-12-14	每份派現(xiàn)金0.1300元
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