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單位凈值 (2025-11-28)

1.1697--
近1月：0.16%
近1年：2.71%

累計凈值

1.7319
近3月：0.22%
近3年：11.25%

近6月：0.11%
成立來：93.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2014-03-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-10～2026-08-28/2026-08-10～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1697 1.7319 --
    11-21 1.1713 1.7335 --
    11-14 1.1711 1.7333 --
    11-07 1.1704 1.7326 --
    10-31 1.1703 1.7325 --
    10-24 1.1678 1.7300 --
    10-17 1.1669 1.7291 --
    10-10 1.1649 1.7271 --
    09-30 1.1641 1.7263 --
    09-26 1.1637 1.7259 --
    09-19 1.1659 1.7281 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.16%
    0.22%
    0.11%
    0.84%
    2.71%
    5.98%
    11.25%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2757 | 3515
    1046 | 3493
    2639 | 3470
    2557 | 3380
    1755 | 3241
    589 | 3181
    1517 | 2642
    443 | 2265
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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