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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.1676--
近1月：-0.12%
近1年：1.83%

累計凈值

1.7298
近3月：-0.07%
近3年：11.15%

近6月：1.12%
成立來：92.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2014-03-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-10～2026-08-28/2026-08-10～...
預估開放申購時間：
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1676 1.7298 --
    08-22 1.1671 1.7293 --
    08-15 1.1687 1.7309 --
    08-08 1.1701 1.7323 0.02%
    08-07 1.1699 1.7321 0.02%
    08-06 1.1697 1.7319 0.01%
    08-05 1.1696 1.7318 0.00%
    08-04 1.1696 1.7318 -0.02%
    08-01 1.1698 1.7320 -0.02%
    07-31 1.1700 1.7322 0.03%
    07-30 1.1696 1.7318 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.12%
    -0.07%
    1.12%
    0.66%
    1.83%
    6.22%
    11.15%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2248 | 3479
    2608 | 3459
    2566 | 3393
    1163 | 3284
    1496 | 3252
    2405 | 3078
    1181 | 2515
    341 | 2146
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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