基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券(前端：000469  后端：000470
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.11140.03%
近1月：0.17%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.5304
近3月：0.51%
近3年：11.06%

近6月：0.82%
成立來：63.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張洋
成 立 日：2014-07-25管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-06～2026-05-04/2026-03-16～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月03日15:00~05月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1114 1.5304 0.03%
    11-27 1.1111 1.5301 -0.04%
    11-26 1.1115 1.5305 -0.09%
    11-25 1.1125 1.5315 -0.03%
    11-24 1.1128 1.5318 0.00%
    11-21 1.1128 1.5318 -0.01%
    11-20 1.1129 1.5319 0.01%
    11-19 1.1128 1.5318 0.00%
    11-18 1.1128 1.5318 0.02%
    11-17 1.1126 1.5316 0.03%
    11-14 1.1123 1.5313 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.17%
    0.51%
    0.82%
    1.31%
    2.30%
    6.37%
    11.06%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2635 | 3515
    905 | 3493
    619 | 3470
    612 | 3380
    948 | 3241
    1108 | 3181
    1243 | 2642
    493 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
61 0 這段時(shí)間債市明顯回暖，看到消息機(jī)構(gòu)又在買債了，跟著 寒煙翠123 11-06 11:33
86 1 我的$鵬揚(yáng)淳明債券A$昨天居然收了9個(gè)蛋，已經(jīng)連續(xù) 摸魚兒3 10-28 12:51
68 0 公告富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金二0二五年 基金資訊 10-28 09:41
149 1 這支基金真叫差！ 飛黃多謀地姬冰雁 10-09 11:20
97 0 最近關(guān)注債券基金，鑫元澤利債券C的表現(xiàn)很讓人意外， 小小婷 09-23 09:50
86 0 股市過山車似的，不如選固收+安穩(wěn)賺。招商安本增利債 錢途皆坦途Y 09-12 12:51
187 0 公告富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-01 09:08
127 0 公告富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-01 09:08
109 0 公告富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金二0二五年 基金資訊 08-30 09:30
121 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券 基金資訊 08-29 09:02
128 0 公告富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 08-26 09:01
116 0 公告富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-26 09:01
107 0 帶008346走勢(shì)圖想賺點(diǎn)超額收益，又不想冒太大險(xiǎn) Yyao 07-28 12:15
124 0 公告富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金二0二五年 基金資訊 07-21 09:30
148 0 公告富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金二0二五年 基金資訊 04-22 09:32
175 0 債市回暖就像一場(chǎng)財(cái)富派對(duì)，方正鴻遠(yuǎn)就是那個(gè)“派對(duì)之 股友7P9985t021 04-08 08:59
156 0 公告富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金二0二四年 基金資訊 03-31 10:26
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9228 2 股強(qiáng)債弱 會(huì)飛的張家崽 03-08 01:14
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