基金品種

全球市場
富國目標(biāo)齊利一年期純債債券(前端：000469  后端：000470
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.10680.05%
近1月：-0.04%
近1年：2.42%

累計(jì)凈值

1.5258
近3月：0.38%
近3年：10.21%

近6月：1.11%
成立來：62.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張洋
成 立 日：2014-07-25管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-04-06～2026-05-04/2026-03-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月03日15:00~05月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1068 1.5258 0.05%
    09-02 1.1063 1.5253 0.01%
    09-01 1.1062 1.5252 0.04%
    08-29 1.1058 1.5248 0.00%
    08-28 1.1058 1.5248 -0.03%
    08-27 1.1061 1.5251 0.02%
    08-26 1.1059 1.5249 0.04%
    08-25 1.1055 1.5245 0.05%
    08-22 1.1049 1.5239 -0.01%
    08-21 1.1050 1.5240 0.02%
    08-20 1.1048 1.5238 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.38%
    1.11%
    0.89%
    2.42%
    6.41%
    10.21%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    1247 | 3158
    581 | 3110
    1066 | 2994
    966 | 2962
    1219 | 2795
    1009 | 2248
    450 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-01 09:08
49 0 公告富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-01 09:08
35 0 公告富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金二0二五年 基金資訊 08-30 09:30
52 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 基金資訊 08-29 09:02
52 0 公告富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 08-26 09:01
53 0 公告富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-26 09:01
48 0 帶008346走勢圖想賺點(diǎn)超額收益，又不想冒太大險(xiǎn) Yyao 07-28 12:15
40 0 公告富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金二0二五年 基金資訊 07-21 09:30
103 0 公告富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金二0二五年 基金資訊 04-22 09:32
130 0 債市回暖就像一場財(cái)富派對，方正鴻遠(yuǎn)就是那個(gè)“派對之 股友7P9985t021 04-08 08:59
112 0 公告富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金二0二四年 基金資訊 03-31 10:26
283 1 今天咋回事？跌得比股票基金還多？ 溫情的許茁1 03-13 22:19
252 0 公告關(guān)于富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金第十個(gè) 基金資訊 03-08 08:15
9152 2 股強(qiáng)債弱 會飛的張家崽 03-08 01:14
147 0 公告富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-07 09:06
199 0 公告關(guān)于富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金第十一 基金資訊 03-06 09:04
237 0 公告富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-05 07:23
169 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 基金資訊 03-04 09:05
129 0 公告富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-04 09:05
151 0 公告富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-04 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1