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全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.10100.02%
近1月：0.01%
近1年：2.38%

累計凈值

1.2650
近3月：0.31%
近3年：0.59%

近6月：1.01%
成立來：27.54%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：15.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張麗娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間(有限制)：10-15/10-15
預估開放申購時間：
2025年10月14日15:00~10月15日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月14日15:00~10月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1010 1.2650 0.02%
    09-02 1.1008 1.2648 0.01%
    09-01 1.1007 1.2647 0.02%
    08-29 1.1005 1.2645 0.00%
    08-28 1.1005 1.2645 -0.02%
    08-27 1.1007 1.2647 0.01%
    08-26 1.1006 1.2646 0.02%
    08-25 1.1004 1.2644 0.03%
    08-22 1.1001 1.2641 -0.01%
    08-21 1.1002 1.2642 0.02%
    08-20 1.1000 1.2640 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.01%
    0.31%
    1.01%
    0.92%
    2.38%
    5.54%
    0.59%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    253 | 788
    483 | 788
    532 | 776
    530 | 738
    506 | 728
    487 | 697
    451 | 600
    537 | 547
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-312.07%
    2021-12-310.50%
    2021-06-300.73%
    2020-12-310.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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