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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-5.89%
近1年：30.63%

單位凈值 (2025-10-17)

0.9749-2.23%
近3月：4.04%
近3年：54.80%

累計凈值

0.9749
近6月：14.18%
成立來：-2.51%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2021-08-03管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通消費(fèi)主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.20%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.64%
    -5.89%
    4.04%
    14.18%
    24.84%
    30.63%
    44.17%
    54.80%
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.45%
    -5.99%
    2.13%
    14.06%
    26.02%
    31.02%
    46.41%
    53.49%
    同類排名
    2225 | 4521
    3558 | 4455
    3447 | 4125
    3040 | 3755
    1301 | 3414
    1279 | 3067
    590 | 2352
    277 | 1889
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30262.90%
    2024-12-31140.25%
    2024-06-3093.37%
    2023-12-31172.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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