基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：22.96%

單位凈值 (2026-01-16)

0.9259-0.53%
近3月：-7.14%
近3年：20.14%

累計(jì)凈值

0.9259
近6月：-1.17%
成立來(lái)：-7.41%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2021-08-03管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通消費(fèi)主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.11%
    -7.14%
    -1.17%
    1.80%
    22.96%
    63.04%
    20.14%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    1.00%
    -4.43%
    0.08%
    2.40%
    27.79%
    69.80%
    15.84%
    同類排名
    3248 | 4823
    4473 | 4740
    4469 | 4512
    3898 | 4101
    3882 | 4814
    2577 | 3430
    886 | 2511
    1322 | 1990
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30262.90%
    2024-12-31140.25%
    2024-06-3093.37%
    2023-12-31172.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
20 0 這里的友友們，還堅(jiān)持的住嗎，我想回來(lái)了 小臭13 01-14 11:22
172 2 一路買(mǎi)一路跌 基民粽子小白 01-13 15:19
30 0 公告關(guān)于鵬華中證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-31 09:06
40 1 基金經(jīng)理怎么搞的？？！ 用心的苗濤 12-30 15:03
52 1 公告鵬華中證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-30 10:40
25 0 下午及明天休息停擺了 必勝必發(fā) 12-24 14:12
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53 1 怎么總是跟不上指數(shù)折價(jià)格 趨勢(shì)短線遵守紀(jì)律 12-17 16:10
68 2 持倉(cāng)怎么把騰訊阿里都踢出去了 趨勢(shì)短線遵守紀(jì)律 12-16 13:18
44 0 這是沒(méi)人玩啊折價(jià)率這么高 趨勢(shì)短線遵守紀(jì)律 12-12 13:55
59 0 公告鵬華中證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-25 19:16
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