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宏利淘利債券A(000319

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單位凈值 (2025-07-04): 1.01210.03%; 近1月：0.52%; 近1年：1.99%

累計凈值: 1.6012; 近3月：0.66%; 近3年：7.44%

: 近6月：0.46%; 成立來：68.89%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：9.94億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李宇璐等
成立日：2014-08-06	管理人：宏利基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24附息 7.33% --
24國開 7.12% --
24附息 6.78% --
24進出 6.03% --
22農(nóng)業(yè) 5.98% --
前五持倉占比合計：33.24%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24附息	7.33%	--
24國開	7.12%	--
24附息	6.78%	--
24進出	6.03%	--
22農(nóng)業(yè)	5.98%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.0121	1.6012	0.03%
07-03	1.0118	1.6009	0.02%
07-02	1.0116	1.6007	0.07%
07-01	1.0109	1.6000	0.03%
06-30	1.0106	1.5997	-0.02%
06-27	1.0108	1.5999	0.03%
06-26	1.0105	1.5996	0.03%
06-25	1.0524	1.5993	-0.06%
06-24	1.0530	1.5999	-0.06%
06-23	1.0536	1.6005	0.00%
06-20	1.0536	1.6005	0.03%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.52%	0.66%	0.46%	0.66%	1.99%	5.09%	7.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.24%	0.71%	1.18%	1.70%	1.75%	4.40%	7.37%	9.37%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	623 \| 838	445 \| 834	689 \| 817	695 \| 786	684 \| 786	670 \| 739	566 \| 640	479 \| 590
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.78%	-0.27%	1.78%	-0.43%	1.60%	0.85%	0.02%	0.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	595 \| 838	575 \| 755	462 \| 819	712 \| 800	446 \| 3363	2492 \| 3229	2861 \| 3111	1150 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.85%	2.55%	1.30%	7.08%	4.76%	5.01%	6.84%	2.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	487 \| 819	2272 \| 3111	2054 \| 2730	102 \| 2412	83 \| 2199	306 \| 1722	410 \| 1269	299 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2015-12-31 5.44%
2015-06-30 21.89%
2014-12-31 1.04%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：不直接從一級、二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),風(fēng)險較低，2015年業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
2015-12-31	5.44%
2015-06-30	21.89%
2014-12-31	1.04%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-25~至今	李宇璐蔡熠陽	1年又284天	4.62%
2023-09-15~2023-09-24	李宇璐	9天	0.01%
2022-07-12~2023-09-14	李宇璐曾薏桐	1年又64天	2.60%
2022-06-09~2022-07-11	宋加旺李宇璐曾薏桐	32天	0.42%
2021-11-11~2022-06-08	宋加旺李宇璐	209天	1.82%

點擊	標題	作者	最新更新時間
41	公告宏利淘利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	06-25 09:10
75	公告宏利淘利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-25 07:29
137	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時更新過期身份	基金資訊	06-14 09:20
110	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估	基金資訊	06-05 21:25
123	公告關(guān)于宏利基金管理有限公司旗下部分基金參加信達證券股	基金資訊	06-04 17:17
95	公告宏利淘利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn)	基金資訊	06-04 09:11
158	公告宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-23 11:28
89	公告宏利淘利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:39
178	公告宏利基金管理公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及	基金資訊	03-31 18:18
109	公告宏利淘利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:35
94	公告宏利淘利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	03-27 09:09
139	公告宏利淘利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-26 07:23
181	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于公司網(wǎng)上交易及微信交易(包	基金資訊	03-21 15:47
108	公告宏利淘利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn)	基金資訊	03-05 09:04
195	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增深圳市前海	基金資訊	02-25 09:06
222	公告關(guān)于宏利基金管理有限公司旗下部分基金參加中銀國際證	基金資訊	02-24 17:06
228	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于公司網(wǎng)上交易及微信交易(包	基金資訊	02-22 14:38
262	公告關(guān)于提示網(wǎng)上直銷銀聯(lián)通渠道銀行卡客戶重新簽約及銀聯(lián)	基金資訊	02-22 14:35
1009	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加招商銀行股	基金資訊	01-25 09:30
498	公告宏利淘利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:27

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-26	每份派現(xiàn)金0.0422元
2025-03-27	每份派現(xiàn)金0.0435元
2024-12-26	每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-10-30	每份派現(xiàn)金0.0524元
2024-09-20	每份派現(xiàn)金0.0565元
2024-08-16	每份派現(xiàn)金0.0607元
2019-09-20	每份派現(xiàn)金0.0439元
2019-06-27	每份派現(xiàn)金0.0452元
2019-03-25	每份派現(xiàn)金0.0467元
2018-12-20	每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-09-25	每份派現(xiàn)金0.0490元

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