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單位凈值 (2025-12-01)

1.01090.03%
近1月：-0.05%
近1年：1.57%

累計凈值

1.6000
近3月：0.27%
近3年：7.10%

近6月：0.46%
成立來：68.69%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0109 1.6000 0.03%
    11-28 1.0106 1.5997 0.06%
    11-27 1.0100 1.5991 -0.04%
    11-26 1.0104 1.5995 -0.06%
    11-25 1.0110 1.6001 -0.03%
    11-24 1.0113 1.6004 0.03%
    11-21 1.0110 1.6001 -0.04%
    11-20 1.0114 1.6005 -0.01%
    11-19 1.0115 1.6006 0.00%
    11-18 1.0115 1.6006 0.01%
    11-17 1.0114 1.6005 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.05%
    0.27%
    0.46%
    0.54%
    1.57%
    4.80%
    7.10%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    229 | 866
    497 | 853
    395 | 835
    608 | 803
    659 | 755
    658 | 751
    569 | 641
    531 | 584
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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251 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:23
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