基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.12390.02%
近1月：0.20%
近1年：0.57%

累計(jì)凈值

1.6131
近3月：0.45%
近3年：12.78%

近6月：-0.19%
成立來(lái)：77.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2013-12-05管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1239 1.6131 0.02%
    01-13 1.1237 1.6129 0.01%
    01-12 1.1236 1.6128 0.04%
    01-09 1.1231 1.6123 0.01%
    01-08 1.1230 1.6122 0.04%
    01-07 1.1226 1.6118 -0.03%
    01-06 1.1229 1.6121 -0.03%
    01-05 1.1232 1.6124 0.02%
    12-31 1.1230 1.6122 0.02%
    12-30 1.1228 1.6120 0.00%
    12-29 1.1228 1.6120 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.20%
    0.45%
    -0.19%
    0.08%
    0.57%
    7.59%
    12.78%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1120 | 3229
    904 | 3238
    1625 | 3206
    2421 | 3150
    822 | 3243
    2022 | 2971
    229 | 2449
    163 | 2088
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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