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單位凈值 (2025-05-09)

1.12040.07%
近1月：0.32%
近1年：4.72%

累計凈值

1.6096
近3月：-0.04%
近3年：13.35%

近6月：2.61%
成立來：76.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2013-12-05管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1204 1.6096 0.07%
    05-08 1.1196 1.6088 0.12%
    05-07 1.1183 1.6075 -0.03%
    05-06 1.1186 1.6078 0.04%
    04-30 1.1182 1.6074 0.03%
    04-29 1.1179 1.6071 0.12%
    04-28 1.1166 1.6058 0.06%
    04-25 1.1159 1.6051 0.00%
    04-24 1.1159 1.6051 -0.02%
    04-23 1.1161 1.6053 -0.07%
    04-22 1.1169 1.6061 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.32%
    -0.04%
    2.61%
    0.41%
    4.72%
    10.52%
    13.35%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    189 | 3400
    1016 | 3370
    2747 | 3314
    522 | 3196
    1897 | 3289
    366 | 2955
    143 | 2435
    219 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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