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單位凈值 (2025-07-04)

1.12790.04%
近1月：0.58%
近1年：4.21%

累計(jì)凈值

1.6171
近3月：1.18%
近3年：13.47%

近6月：0.74%
成立來：77.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2013-12-05管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1279 1.6171 0.04%
    07-03 1.1274 1.6166 0.04%
    07-02 1.1270 1.6162 0.11%
    07-01 1.1258 1.6150 0.07%
    06-30 1.1250 1.6142 -0.03%
    06-27 1.1253 1.6145 0.03%
    06-26 1.1250 1.6142 0.03%
    06-25 1.1247 1.6139 -0.08%
    06-24 1.1256 1.6148 -0.05%
    06-23 1.1262 1.6154 0.02%
    06-20 1.1260 1.6152 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.58%
    1.18%
    0.74%
    1.08%
    4.21%
    10.49%
    13.47%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    316 | 3454
    491 | 3421
    376 | 3346
    1597 | 3272
    1158 | 3268
    431 | 3023
    131 | 2467
    199 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)
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