基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.12060.04%
近1月：-0.30%
近1年：2.86%

累計凈值

1.6098
近3月：-0.06%
近3年：11.14%

近6月：0.83%
成立來：76.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2013-12-05管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1206 1.6098 0.04%
    09-02 1.1201 1.6093 0.01%
    09-01 1.1200 1.6092 0.03%
    08-29 1.1197 1.6089 0.00%
    08-28 1.1197 1.6089 -0.04%
    08-27 1.1201 1.6093 0.03%
    08-26 1.1198 1.6090 0.04%
    08-25 1.1193 1.6085 0.05%
    08-22 1.1187 1.6079 0.00%
    08-21 1.1187 1.6079 0.01%
    08-20 1.1186 1.6078 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.30%
    -0.06%
    0.83%
    0.43%
    2.86%
    9.02%
    11.14%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1967 | 3150
    2695 | 3148
    2448 | 3100
    1768 | 2984
    1854 | 2953
    581 | 2786
    127 | 2240
    255 | 1899
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
52 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:08
53 0 政策紅利助力港股醫(yī)藥創(chuàng)新藥崛起，富國恒生港股通醫(yī)療 小貓123789 08-14 12:10
51 0 太差了，太差了 大道至簡j永贏 08-14 00:15
65 0 買入賣出都收費，一個字絕。 基民7626C51z68 08-12 20:31
197 0 公告中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類份額開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 基金資訊 08-06 07:28
57 0 半年收益0.22，存銀行也有1.1了。 基民7626C51z68 07-29 20:38
62 0 芳芳你方不方？ 基民7626C51z68 07-29 20:37
184 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的 基金資訊 07-28 07:28
79 0 有種明天再跌0.26 基民7626C51z68 07-24 19:44
55 0 微盤股行情火熱，南華豐匯領(lǐng)漲在前，20天17漲太給 財富的神啦胡 07-21 21:37
60 0 微盤股行情火熱，南華豐匯領(lǐng)漲在前，20天17漲太給 財富的神啦胡 07-21 21:37
150 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:07
173 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 06-30 09:43
182 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 06-30 09:43
64 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金(中銀中高等級債券A 基金資訊 06-26 09:27
152 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-26 09:24
158 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 06-26 09:06
139 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-26 09:06
165 0 公告中銀基金管理有限公司旗下基金更新招募說明書的提示性 基金資訊 06-26 07:39
248 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀中高等級債券型證券投資 基金資訊 06-26 07:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1