基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富年年利定期開(kāi)放債券C(000222
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.27370.01%
近1月：-0.09%
近1年：1.13%

累計(jì)凈值

1.4637
近3月：-0.06%
近3年：5.72%

近6月：0.78%
成立來(lái)：47.96%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間(有限制)：09-10/09-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.2737 1.4637 0.01%
    09-02 1.2736 1.4636 0.00%
    09-01 1.2736 1.4636 0.02%
    08-29 1.2733 1.4633 0.00%
    08-28 1.2733 1.4633 -0.02%
    08-27 1.2735 1.4635 0.00%
    08-26 1.2735 1.4635 0.02%
    08-25 1.2733 1.4633 0.02%
    08-22 1.2731 1.4631 0.00%
    08-21 1.2731 1.4631 0.01%
    08-20 1.2730 1.4630 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.09%
    -0.06%
    0.78%
    0.65%
    1.13%
    5.13%
    5.72%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    319 | 788
    604 | 788
    718 | 776
    615 | 738
    581 | 728
    672 | 697
    497 | 600
    502 | 547
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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