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民生加銀歲歲增利債券A(000137
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.11960.04%
近1月：0.22%
近1年：0.83%

累計凈值

1.6897
近3月：0.33%
近3年：9.26%

近6月：0.32%
成立來：85.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.38億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-14～12-25/12-14～12-25
預(yù)估開放申購時間：
2026年12月11日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月11日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1196 1.6897 0.04%
    02-26 1.1192 1.6893 -0.05%
    02-25 1.1198 1.6899 -0.04%
    02-24 1.1202 1.6903 0.04%
    02-13 1.1197 1.6898 0.01%
    02-12 1.1196 1.6897 0.04%
    02-11 1.1192 1.6893 0.01%
    02-10 1.1191 1.6892 -0.02%
    02-09 1.1193 1.6894 0.05%
    02-06 1.1187 1.6888 0.05%
    02-05 1.1181 1.6882 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.22%
    0.33%
    0.32%
    0.40%
    0.83%
    4.62%
    9.26%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2120 | 3524
    1006 | 3520
    2807 | 3507
    3000 | 3457
    1682 | 3518
    2837 | 3262
    1845 | 2758
    1323 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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