基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.15050.09%
近1月：0.48%
近1年：3.90%

累計(jì)凈值

1.6956
近3月：1.21%
近3年：11.31%

近6月：0.56%
成立來(lái)：86.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-12/12-01～12-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：6.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5.40元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1505 1.6956 0.09%
    07-01 1.1495 1.6946 0.06%
    06-30 1.1488 1.6939 -0.03%
    06-27 1.1492 1.6943 0.02%
    06-26 1.1490 1.6941 0.05%
    06-25 1.1484 1.6935 -0.06%
    06-24 1.1491 1.6942 -0.07%
    06-23 1.1499 1.6950 0.01%
    06-20 1.1498 1.6949 0.03%
    06-19 1.1495 1.6946 0.03%
    06-18 1.1491 1.6942 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.48%
    1.21%
    0.56%
    0.83%
    3.90%
    7.81%
    11.31%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    517 | 3110
    682 | 3101
    702 | 3051
    1824 | 2977
    1512 | 2976
    524 | 2733
    724 | 2190
    562 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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