基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.14110.04%
近1月：-0.43%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.6862
近3月：-0.34%
近3年：9.20%

近6月：0.43%
成立來：85.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-01～12-12/12-01～12-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：6.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5.40元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.1411 1.6862 0.04%
    09-01 1.1407 1.6858 0.06%
    08-29 1.1400 1.6851 0.04%
    08-28 1.1395 1.6846 -0.14%
    08-27 1.1411 1.6862 -0.03%
    08-26 1.1414 1.6865 0.04%
    08-25 1.1409 1.6860 0.13%
    08-22 1.1394 1.6845 -0.04%
    08-21 1.1399 1.6850 0.11%
    08-20 1.1387 1.6838 -0.04%
    08-19 1.1392 1.6843 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.43%
    -0.34%
    0.43%
    0.01%
    2.41%
    6.47%
    9.20%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2451 | 3156
    2762 | 3157
    2770 | 3103
    2475 | 2991
    2304 | 2961
    1188 | 2792
    915 | 2247
    775 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
67 0 公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的 基金資訊 09-03 07:30
38 0 公告民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:50
129 1 公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的 基金資訊 08-27 13:14
144 0 公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于終止北京微動(dòng)利基金銷售 基金資訊 08-12 07:37
169 0 公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的 基金資訊 08-08 07:43
54 0 公告民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:32
154 0 公告民生加銀基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度 基金資訊 07-20 19:19
229 0 公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的 基金資訊 06-10 07:40
265 0 公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告 基金資訊 05-27 07:33
282 0 公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時(shí)提供或更 基金資訊 04-25 07:45
106 0 公告民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
302 0 公告民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1 基金資訊 04-21 19:11
283 0 公告關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購金額、最低贖回份額和最 基金資訊 04-09 09:12
135 1 債市似神秘海洋，復(fù)蘇浪潮涌起。方正富邦鴻遠(yuǎn)如無畏航 大牛飛起來 04-08 10:18
192 1 股市的波動(dòng)讓投資者頭疼，而方正鴻遠(yuǎn)債基則是穩(wěn)健前行 聰明如我11 04-08 10:06
206 1 在理財(cái)過程中，對方正鴻遠(yuǎn)債基印象深刻。近一周62大 米飯小團(tuán)子 04-01 09:09
306 0 公告民生加銀基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證 基金資訊 03-31 14:17
87 0 公告民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:27
312 0 公告民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度 基金資訊 03-27 19:06
192 1 友友們，方正鴻遠(yuǎn)債基太出色。今天61大蛋，近一周2 fffdx 03-27 08:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1