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易方達純債1年定開債C(000112
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.02100.10%
近1月：0.20%
近1年：2.42%

累計凈值

1.5430
近3月：0.59%
近3年：9.88%

近6月：1.08%
成立來：67.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2013-07-30管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-03～08-14/04-01
預估開放申購時間：
2026年07月31日15:00~08月14日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月31日15:00~04月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 6月
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 6月
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0210 1.5430 0.10%
    02-26 1.0200 1.5420 -0.10%
    02-25 1.0210 1.5430 0.00%
    02-24 1.0210 1.5430 0.10%
    02-13 1.0200 1.5420 0.00%
    02-12 1.0200 1.5420 0.00%
    02-11 1.0200 1.5420 0.00%
    02-10 1.0200 1.5420 0.00%
    02-09 1.0200 1.5420 0.10%
    02-06 1.0190 1.5410 0.00%
    02-05 1.0190 1.5410 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.20%
    0.59%
    1.08%
    0.49%
    2.42%
    4.95%
    9.88%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    103 | 3524
    1395 | 3520
    1105 | 3507
    730 | 3457
    1028 | 3518
    634 | 3262
    1543 | 2758
    1036 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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