基金品種

全球市場(chǎng)
鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券(000053
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.06110.02%
近1月：0.11%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.8701
近3月：0.46%
近3年：10.77%

近6月：0.70%
成立來(lái)：92.38%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅佳
成 立 日：2013-05-03管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-26～2026-07-23/2026-06-26～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月25日15:00~07月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月25日15:00~07月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0611 1.8701 0.02%
    11-27 1.0609 1.8698 -0.03%
    11-26 1.0612 1.8702 -0.12%
    11-25 1.0625 1.8721 -0.06%
    11-24 1.0631 1.8730 0.00%
    11-21 1.0631 1.8730 -0.03%
    11-20 1.0634 1.8734 -0.01%
    11-19 1.0635 1.8735 -0.01%
    11-18 1.0636 1.8737 0.01%
    11-17 1.0635 1.8735 0.04%
    11-14 1.0631 1.8730 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    0.11%
    0.46%
    0.70%
    0.99%
    2.10%
    6.68%
    10.77%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    3149 | 3515
    1870 | 3493
    849 | 3470
    873 | 3380
    1497 | 3241
    1473 | 3181
    1020 | 2642
    582 | 2265
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3135.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 最近不少債基規(guī)模有調(diào)整，大家選產(chǎn)品更看重穩(wěn)健性了。 薇28 11-24 11:21
40 0 現(xiàn)在大家理財(cái)都求穩(wěn)不求快，那些波動(dòng)大的產(chǎn)品沒(méi)人敢輕 故友128 11-21 09:50
183 1 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于新增人民幣直銷(xiāo)資金專(zhuān)戶(hù)的公 基金資訊 11-19 13:57
59 0 大家現(xiàn)在理財(cái)都求一個(gè)穩(wěn)字，怕虧本金也怕收益太低。招 招財(cái)兔一枚 11-07 11:56
373 3 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于暫?？头娫?huà)服務(wù)的公告 基金資訊 10-30 14:02
251 1 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與國(guó)元證券股 基金資訊 10-30 13:56
61 0 公告鵬華永誠(chéng)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 08:09
3634 12 債市 揮汗如雨下 10-23 07:05
3763 10 在 我偷青山三兩雪 10-10 07:16
428 1 公告鵬華基金管理有限公司澄清公告 基金資訊 09-30 09:14
146 0 鵬華基本面投教系列｜爭(zhēng)議中的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，機(jī)會(huì)在哪？ 鵬華基金 09-17 15:31
225 0 央行推進(jìn)雙邊本幣互換又迎進(jìn)展，作用幾何？ 鵬華基金 09-15 18:04
135 0 鵬華基本面投教系列｜保險(xiǎn)資金運(yùn)用規(guī)模突破36萬(wàn)億, 鵬華投顧 09-11 17:37
380 1 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估 基金資訊 09-05 13:38
400 0 鵬華基本面投教系列｜工業(yè)母機(jī)再迎利好，后市機(jī)會(huì)在哪 鵬華基金 09-03 17:32
337 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估 基金資訊 09-03 07:26
126 0 公告鵬華永誠(chéng)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 08:08
381 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估 基金資訊 08-23 08:50
95 0 鵬華基本面投教系列｜九成FOF業(yè)績(jī)飄紅，發(fā)生了什么 鵬華投顧 08-19 17:45
442 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與國(guó)泰海通證 基金資訊 08-12 07:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1