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單位凈值 (2025-11-28)

1.11900.02%
近1月：0.05%
近1年：1.87%

累計凈值

1.5630
近3月：-0.15%
近3年：10.13%

近6月：-0.01%
成立來：63.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：紀(jì)玲云
成 立 日：2013-04-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1190 1.5630 0.02%
    11-27 1.1188 1.5628 -0.03%
    11-26 1.1191 1.5631 -0.07%
    11-25 1.1199 1.5639 -0.02%
    11-24 1.1201 1.5641 0.00%
    11-21 1.1201 1.5641 0.01%
    11-20 1.1200 1.5640 0.03%
    11-19 1.1197 1.5637 0.02%
    11-18 1.1195 1.5635 0.00%
    11-17 1.1195 1.5635 0.01%
    11-14 1.1194 1.5634 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.05%
    -0.15%
    -0.01%
    0.42%
    1.87%
    7.04%
    10.13%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    2782 | 3493
    3325 | 3470
    2759 | 3380
    2330 | 3241
    1926 | 3181
    783 | 2642
    811 | 2265
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
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