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單位凈值 (2025-07-04)

1.13850.05%
近1月：0.75%
近1年：3.63%

累計凈值

1.5715
近3月：1.19%
近3年：11.55%

近6月：0.88%
成立來：65.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：45.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：紀玲云
成 立 日：2013-04-24管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1385 1.5715 0.05%
    07-03 1.1379 1.5709 0.03%
    07-02 1.1376 1.5706 0.14%
    07-01 1.1360 1.5690 0.09%
    06-30 1.1350 1.5680 -0.04%
    06-27 1.1354 1.5684 0.05%
    06-26 1.1348 1.5678 -0.02%
    06-25 1.1350 1.5680 -0.07%
    06-24 1.1358 1.5688 -0.07%
    06-23 1.1366 1.5696 0.02%
    06-20 1.1364 1.5694 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.75%
    1.19%
    0.88%
    1.18%
    3.63%
    8.82%
    11.55%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    126 | 3454
    163 | 3421
    354 | 3346
    1203 | 3272
    893 | 3268
    839 | 3023
    401 | 2467
    614 | 2103
    四分位排名

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