基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-15)

1.12380.01%
近1月：-0.02%
近1年：2.61%

累計(jì)凈值

1.6208
近3月：-0.68%
近3年：10.24%

近6月：0.31%
成立來：71.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：90.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：紀(jì)玲云
成 立 日：2013-04-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.1238 1.6208 0.01%
    10-14 1.1237 1.6207 -0.02%
    10-13 1.1239 1.6209 0.04%
    10-10 1.1235 1.6205 0.03%
    10-09 1.1232 1.6202 0.04%
    09-30 1.1228 1.6198 0.04%
    09-29 1.1224 1.6194 0.04%
    09-26 1.1219 1.6189 -0.01%
    09-25 1.1220 1.6190 -0.04%
    09-24 1.1225 1.6195 -0.09%
    09-23 1.1235 1.6205 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.02%
    -0.68%
    0.31%
    0.57%
    2.61%
    8.14%
    10.24%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    2017 | 3192
    2437 | 3190
    2382 | 3150
    1526 | 3051
    1414 | 2964
    652 | 2844
    242 | 2297
    340 | 1956
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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    暫無數(shù)據(jù)
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