| 基金全稱 | 匯添富中證港股通綜合指數增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯添富中證港股通綜合指數增強A |
| 基金代碼 | 026688（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
匯添富中證港股通綜合指數增強A(026688) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 吳振翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-27 |
吳振翔先生:中國國籍,中國科學技術大學管理學博士,中國科學院數學與系統(tǒng)科學院應用數學專業(yè)博士后。曾任長盛基金管理有限公司金融工程研究員、上投摩根基金管理有限公司產品開發(fā)高級經理。2008年3月加入匯添富基金管理股份有限公司,歷任產品開發(fā)高級經理、數量投資高級分析師、基金經理助理,現任指數與量化投資部副總監(jiān)。2010年2月6日至今任匯添富上證綜合指數證券投資基金的基金經理。2011年9月16日至2013年11月7日任深證300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2011年9月28日至2013年11月7日任匯添富深證300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2013年8月23日至2015年11月2日任中證金融地產交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2013年8月23日至2015年11月2日任中證能源交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2013年8月23日至2015年11月2日任中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2013年8月23日至2015年11月2日任中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2013年11月6日至今任匯添富滬深300安中動態(tài)策略指數型證券投資基金的基金經理。2015年2月16日至2023年4月24日任匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金的基金經理。2015年3月24日至2022年6月13日任匯添富中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2016年1月21日至今任匯添富中證精準醫(yī)療主題指數型發(fā)起式證券投資基金(LOF)的基金經理。2016年7月28日至今任中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2016年12月22日至今任匯添富中證互聯網醫(yī)療主題指數型發(fā)起式證券投資基金(LOF)的基金經理。2017年8月10日至2025年10月30日任匯添富中證500指數型發(fā)起式證券投資基金(LOF)的基金經理。2018年3月23日至2024年4月26日任匯添富滬深300指數增強型證券投資基金的基金經理。2019年7月26日至2022年6月13日任中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2019年9月24日至2022年6月13日任中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2019年11月6日至2022年6月13日任匯添富中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2020年3月5日至2022年6月13日任匯添富中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2021年10月29日至今任匯添富MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年1月11日至2024年4月15日任匯添富MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2022年1月27日至2023年8月23日任匯添富中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年4月28日至2024年4月30日任匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng)新50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年4月25日至2024年4月26日任匯添富中證500指數增強型證券投資基金的基金經理。2023年6月6日至2025年11月10日任匯添富量化選股混合型證券投資基金的基金經理。2023年9月1日至今任匯添富穩(wěn)健回報債券型證券投資基金的基金經理。2023年11月7日至今任匯添富國證2000指數增強型證券投資基金的基金經理。2023年11月22日至2025年3月21日任匯添富上證綜合交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2024年1月31日至今任匯添富穩(wěn)豐回報債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2024年12月10日至2024年12月11日任匯添富中證A500指數型證券投資基金的基金經理。2024年12月12日至今任匯添富中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2025年3月27日至今任匯添富中證A500指數增強型證券投資基金的基金經理。2025年10月31日至今任匯添富中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026688 | 匯添富中證港股通綜合指數增強A | 指數型-股票 | 2026-02-27 | 至今 | 3天 | |
| 026689 | 匯添富中證港股通綜合指數增強C | 指數型-股票 | 2026-02-27 | 至今 | 3天 | |
| 025883 | 匯添富上證綜合指數Y | 指數型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 122天 | 5.35% |
| 515310 | 添富滬深300ETF | 指數型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 154天 | 4.01% |
| 023059 | 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 154天 | 3.60% |
| 023060 | 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 154天 | 3.50% |
| 501045 | 匯添富滬深300指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 154天 | 3.70% |
| 501043 | 匯添富滬深300指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 154天 | 3.81% |
| 025463 | 匯添富穩(wěn)健回報債券D | 債券型-混合二級 | 2025-09-12 | 至今 | 171天 | 2.84% |
| 023298 | 匯添富中證A500指數增強A | 指數型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 340天 | 47.34% |
| 023299 | 匯添富中證A500指數增強C | 指數型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 340天 | 46.79% |
| 022469 | 匯添富中證A500ETF聯接A | 指數型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又82天 | 27.82% |
| 022470 | 匯添富中證A500ETF聯接C | 指數型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又82天 | 27.51% |
| 021924 | 匯添富滬深300安中指數B | 指數型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又219天 | 39.82% |
| 018766 | 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2024-01-31 | 至今 | 2年又31天 | 7.99% |
| 018765 | 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2024-01-31 | 至今 | 2年又31天 | 8.91% |
| 510980 | 匯添富上證綜合ETF | 指數型-股票 | 2023-11-22 | 2025-03-21 | 1年又120天 | 13.97% |
| 019319 | 匯添富國證2000指數增強C | 指數型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又116天 | 100.36% |
| 019318 | 匯添富國證2000指數增強A | 指數型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又116天 | 102.22% |
| 018831 | 匯添富穩(wěn)健回報債券C | 債券型-混合二級 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又183天 | 9.38% |
| 018830 | 匯添富穩(wěn)健回報債券A | 債券型-混合二級 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又183天 | 10.48% |
| 018947 | 匯添富滬深300安中指數C | 指數型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又214天 | 28.96% |
| 018441 | 匯添富量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-06 | 2025-11-10 | 2年又158天 | 4.34% |
| 018440 | 匯添富量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-06 | 2025-11-10 | 2年又158天 | 5.88% |
| 018536 | 匯添富上證綜合指數C | 指數型-股票 | 2023-05-19 | 至今 | 2年又288天 | 32.76% |
| 016854 | 匯添富中證500指數增強C | 指數型-股票 | 2022-10-12 | 2024-04-26 | 1年又197天 | 2.55% |
| 517850 | 匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng)新50ETF | 指數型-股票 | 2022-04-28 | 2024-04-30 | 2年又3天 | -31.53% |
| 159795 | 匯添富中證智能汽車主題ETF | 指數型-股票 | 2022-01-27 | 2023-08-23 | 1年又208天 | -20.76% |
| 014528 | 匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A | 指數型-股票 | 2022-01-11 | 2024-04-15 | 2年又95天 | -22.18% |
| 014529 | 匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C | 指數型-股票 | 2022-01-11 | 2024-04-15 | 2年又95天 | -22.60% |
| 560050 | 匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF | 指數型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 4年又125天 | 3.24% |
| 012857 | 匯添富中證主要消費ETF聯接C | 指數型-股票 | 2021-07-09 | 2022-06-13 | 339天 | -11.02% |
| 010556 | 匯添富滬深300指數增強C | 指數型-股票 | 2020-11-03 | 2024-04-26 | 3年又175天 | -11.71% |
| 008908 | 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C | 指數型-股票 | 2020-03-05 | 2022-06-13 | 2年又100天 | 32.27% |
| 008907 | 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A | 指數型-股票 | 2020-03-05 | 2022-06-13 | 2年又100天 | 33.17% |
| 515990 | 添富中證國企一帶一路ETF | 指數型-股票 | 2019-11-06 | 2022-06-13 | 2年又220天 | 24.63% |
| 007840 | 匯添富中證長三角ETF聯接C | 指數型-股票 | 2019-09-24 | 2022-06-13 | 2年又263天 | 5.88% |
| 007839 | 匯添富中證長三角ETF聯接A | 指數型-股票 | 2019-09-24 | 2022-06-13 | 2年又263天 | 6.76% |
| 512650 | 添富中證長三角ETF | 指數型-股票 | 2019-07-26 | 2022-06-13 | 2年又323天 | 3.73% |
| 005530 | 匯添富滬深300指數增強A | 指數型-股票 | 2018-03-23 | 2024-04-26 | 6年又36天 | 42.63% |
| 501037 | 匯添富中證500ETF聯接(LOF)C | 指數型-股票 | 2017-08-10 | 至今 | 8年又206天 | 59.87% |
| 501036 | 匯添富中證500ETF聯接(LOF)A | 指數型-股票 | 2017-08-10 | 至今 | 8年又206天 | 62.96% |
| 501008 | 匯添富中證互聯網醫(yī)療指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2016-12-22 | 至今 | 9年又72天 | -3.06% |
| 501007 | 匯添富中證互聯網醫(yī)療指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2016-12-22 | 至今 | 9年又72天 | 0.10% |
| 510810 | 匯添富中證上海國企ETF | 指數型-股票 | 2016-07-28 | 至今 | 9年又219天 | 6.31% |
| 501005 | 匯添富中證精準醫(yī)療指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2016-01-21 | 至今 | 10年又43天 | -0.94% |
| 501006 | 匯添富中證精準醫(yī)療指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2016-01-21 | 至今 | 10年又43天 | -4.71% |
| 000248 | 匯添富中證主要消費ETF聯接A | 指數型-股票 | 2015-03-24 | 2022-06-13 | 7年又83天 | 177.69% |
| 001050 | 匯添富中證500指數增強A | 指數型-股票 | 2015-02-16 | 2024-04-26 | 9年又72天 | 73.30% |
| 000368 | 匯添富滬深300安中指數A | 指數型-股票 | 2013-11-06 | 至今 | 12年又119天 | 212.64% |
| 159931 | 匯添富中證金融地產ETF | 指數型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | 44.23% |
| 159930 | 匯添富中證能源ETF | 指數型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | -10.02% |
| 159929 | 匯添富中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 指數型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | 47.25% |
| 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 指數型-股票 | 2013-08-23 | 2015-11-02 | 2年又71天 | 34.45% |
| 470068 | 匯添富深證300ETF聯接A | 指數型-股票 | 2011-09-28 | 2013-11-07 | 2年又41天 | -3.71% |
| 159912 | 匯添富深證300ETF | 指數型-股票 | 2011-09-16 | 2013-11-07 | 2年又53天 | -11.17% |
| 470007 | 匯添富上證綜合指數A | 指數型-股票 | 2010-02-06 | 至今 | 16年又28天 | 100.42% |
| 投資目標 | 本基金為股票型指數增強基金,在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,進行積極的組合管理和風險控制,力求實現超越標的指數的業(yè)績表現,謀求基金資產的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、信用衍生品、股指期貨、國債期貨、股票期權、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金還可根據法律法規(guī)參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數增強型投資策略,以中證港股通綜合指數作為基金投資組合的標的指數,結合深入的宏觀面、基本面研究及數量化投資技術,在指數化投資基礎上優(yōu)化調整投資組合,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.50%,年跟蹤誤差不超過8.00%,力求實現高于標的指數的投資收益和基金資產的長期增值。 股票投資策略為本基金的核心策略。本基金股票投資以個股精選策略為主。在本基金的投資過程中,將控制股票投資組合與標的指數的結構性偏離,以期在長期實現持續(xù)超越標的指數收益率的投資目標。 本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 資產配置策略 本基金以追求基金資產收益長期增長為目標,根據宏觀經濟趨勢、市場政策、資產估值水平、外圍主要經濟體宏觀經濟和資本市場的運行狀況等因素的變化在本基金的投資范圍內進行適度動態(tài)配置,在控制基金跟蹤誤差的前提下,謀求在偏離風險和超額收益間的最佳配置。 股票投資策略 本基金主要通過主動精選個股,選取并持有基本面良好的股票構成投資組合,在控制組合跟蹤誤差的基礎上,力爭實現超越業(yè)績比較基準的投資回報。本基金所跟蹤的標的指數為中證港股通綜合指數,在滿足投資比例要求基礎上,本基金將在允許的投資范圍內,進行成份股優(yōu)化增強、非成份股優(yōu)選增強對組合進行優(yōu)化。具體來說,股票投資采用定量和定性分析相結合的策略選取基本面良好的股票,在保持對標的指數有效跟蹤的同時,力爭實現對標的指數的長期超越。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金將精選公司治理優(yōu)良、競爭優(yōu)勢突出、行業(yè)前景光明、盈利穩(wěn)定增長的優(yōu)質上市公司。具體而言,主要考慮以下幾方面因素: ①治理結構、公司管理層和財務狀況評價 本基金主要從股東結構和激勵約束機制兩方面對公司治理進行分析。股東結構主要從股東背景、股權變更情況、關聯交易、獨立性等方面予以考察,激勵約束機制則從股權激勵、管理層與股東利益的一致性等方面考察。 本基金將致力于尋找中國優(yōu)秀的企業(yè)家以及其管理的企業(yè)。優(yōu)秀的企業(yè)家具備出色的經營才能,而且懷著清晰、長期的愿景,充滿激情,不懈努力,執(zhí)行力強。 本基金投資標的的財務狀況應當健康和穩(wěn)健。通過對目標企業(yè)的資產負債、損益、現金流量的分析,評估企業(yè)盈利能力、營運能力、償債能力及增長能力等財務狀況。 ②企業(yè)競爭優(yōu)勢評估 企業(yè)競爭優(yōu)勢評估主要從生產、市場、技術和政策環(huán)境等四方面進行分析。生產優(yōu)勢集中體現在能以相對更低的成本為顧客提供更好的產品或服務。市場優(yōu)勢主要表現在產品線、營銷渠道及品牌競爭力三方面。技術優(yōu)勢從專利權及知識產權保護、研究開發(fā)兩方面考察。政策環(huán)境主要關注所在行業(yè)是否符合國家產業(yè)政策的方向。 ③行業(yè)背景和商業(yè)模式分析 本基金主要從行業(yè)集中度和行業(yè)地位兩方面對行業(yè)背景進行分析,優(yōu)選具有較好的行業(yè)集中度及行業(yè)地位,并具備獨特核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)。企業(yè)所在行業(yè)有一定的集中度,其主導產品的市場份額高于市場平均水準,而且在經營許可、規(guī)模、資源、技術、品牌、創(chuàng)新能力等一個或數個方面具有競爭對手在中長期時間內難以模仿的優(yōu)勢。 優(yōu)秀的商業(yè)模式通常有以下兩種:第一,較強的定價能力,在行業(yè)地位領先且穩(wěn)固,對上下游具有較強的議價能力,能夠通過不斷提升產品價格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏觀經濟向下的階段,能夠通過控制產量等方式延緩甚至避免價格的下跌;第二,擴張成本低,即利潤增長對資本的需求和依賴較低,表現在財務數據上就是凈資產收益率高,很少或者幾乎不需要股權融資就可以實現較高增長,最好商業(yè)模式能夠較快復制,能夠以較快的速度形成規(guī)模效益。 2)定量分析 在定量分析方面,本基金使用多因子量化選股模型挖掘影響個股超額收益的因素;通過風險控制模型衡量和控制組合相對基準的跟蹤誤差,降低個股投資風險;通過交易成本控制模型減少交易成本;通過組合構建模型結合定性分析和量化模型的結論,綜合獲利機會、風險、交易成本等各方面因素,動態(tài)構建組合。 ①使用多因子量化選股模型發(fā)掘定價偏離 本基金基金管理人開發(fā)的多因子量化選股模型,通過數量技術對歷史數據進行深入研究,發(fā)掘影響證券價格的各類因子,在投資中利用這些因子對股票進行綜合評分,選入預期收益較高的股票,剔除可能存在下行風險的股票。 本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市場一致預期和微觀價格數據等,主要集中在質量、成長、預期、價值、市場面這幾個大類,每一類因子由多個選股指標組成,各選股指標以投資邏輯為基礎,經過反復提煉和驗證,具備一定的選股能力。 ②通過風險控制模型衡量和控制風險 本基金通過風險控制模型衡量和控制組合相對業(yè)績比較基準在子行業(yè)、風格、個股方面的風險暴露,努力控制相對業(yè)績比較基準的跟蹤誤差,力爭避免在某些市場環(huán)境下較大幅落后于標的指數,通過使用個股風險篩查模型降低個股投資風險。 ③使用定量技術減少交易成本 本基金在組合構建時將分析個股的流動性,在此基礎上限制個股的權重;本基金在組合調整時將綜合比較組合調整帶來的潛在收益和組合調整的成本,避免不必要的交易;本基金在交易時將利用交易技術盡可能減少市場沖擊,降低交易成本。 ④綜合衡量獲利機會、風險因素、交易成本,動態(tài)構建組合 除了在價格發(fā)現、風險控制、交易技術等方面進行深入挖掘外,本基金將綜合這些因素之間的相互聯系,進行整體考慮后動態(tài)構建組合。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 融資投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益特征的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標的前提下,依照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標和風險收益特征的前提下,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產支持證券標的資產的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,以在控制風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 在資產支持證券的選擇上,本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結合的策略?！白陨隙隆蓖顿Y策略指在平均久期配置策略與期限結構配置策略基礎上,本基金運用數量化或定性分析方法對資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷?！白韵露稀蓖顿Y策略指運用數量化或定性分析方法對資產池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等,以降低交易成本和組合風險,提高投資效率。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資股指期權或其他期權品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略,并在招募說明書中更新公告。 可轉債及可交換債投資策略 對于本基金中可轉債的投資,本基金主要采用可轉債相對價值分析策略。 由于可轉債兼具債性和股性,其投資風險和收益介于股票和債券之間,可轉債相對價值分析策略通過分析不同市場環(huán)境下其股性和債性的相對價值,把握可轉債的價值走向,選擇相應券種,力爭獲取較高投資收益。 其次,在進行可轉債篩選時,本基金還對可轉債自身的基本面要素進行綜合分析,這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動性等,形成對基礎股票的價值評估。本基金將可轉債自身的基本面分析和其基礎股票的基本面分析結合在一起,最終確定投資的品種。 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有債券屬性和權益屬性,其中債券屬性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權益屬性的分析則需關注目標公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權價值等綜合分析,進行投資決策。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內外財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金管理人可對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率和/或基金的可供分配利潤進行評價,當收益評價日核定的超額收益率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 4、當基金收益分配根據基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后各類基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型指數增強基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金將投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
匯添富中證港股通綜合指數增強A(026688) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
匯添富中證港股通綜合指數增強A(026688) - 基金公告
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