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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.90%
近1年：24.49%

單位凈值 (2025-10-16)

1.35730.17%
近3月：12.07%
近3年：--

累計凈值

1.3573
近6月：22.73%
成立來：35.73%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫浩
成 立 日：2023-11-22管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.75%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    1.90%
    12.07%
    22.73%
    19.39%
    24.49%
    --
    --
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.45%
    1.41%
    11.77%
    19.54%
    16.84%
    22.27%
    27.41%
    27.48%
    同類排名
    645 | 4433
    1476 | 4429
    2596 | 4117
    2417 | 3752
    2217 | 3416
    1821 | 3068
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3064.04%
    2024-12-3162.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
24 1 我賣掉了賺了五塊錢 股友o106m68059 10-16 13:17
26 1 用你們發(fā)財?shù)男∈郑瑤臀一貜?fù)了下，這是場內(nèi)還是場外的 不追高1 10-16 11:53
15 0 賣了就漲嗎 股友o106m68059 10-16 11:17
23 0 跟跌不跟漲，啥玩意兒 和氣生財?shù)佤们ж?/a> 10-16 09:35
25 0 另一個上證指數(shù)誤差也是0.11%，但是有1.2左右 股友62299Pw079 10-15 22:04
24 1 這玩意跟大盤的嗎？ 堅毅不拔的魏言秋 10-15 21:07
58 3 誤差太大了，也不跟指數(shù)走啊 白碧圖 10-15 14:37
21 0 什么破ETF，指數(shù)1個點，你0.2點，指數(shù)紅你還綠 對牛談擒 10-15 14:35
16 0 $上證綜合ETF(SH510980)$ hzbs123 10-15 13:22
21 0 直接媽 煦chen 10-15 13:05
51 1 發(fā)現(xiàn)一件事，這個指數(shù)是不是看大盤3800就買，38 基民9g16t05778 10-14 12:07
23 0 今天小賺一個多點昨天3800多一點買的。 從此開始討厭夏天 10-14 09:54
24 0 這段時間就是慢慢買入的時候 秀美得伊姆雷 10-13 13:43
6106 1 短痛長贏，慢牛格局，震蕩上行，4000一定今年能看 價值投機周期為王 10-11 16:01
479 0 指數(shù)大漲大跌“HOLD不住”！10月看反轉(zhuǎn)，還有哪 騎?？葱?/a> 10-10 15:07
223 1 $上證綜合ETF(SH510980)$ 海里蛙 10-10 14:52
80 1 這個誤差太大了，現(xiàn)在上證0.5%，這個etf居然只 卡卡丶盈虧同源 09-30 14:52
49 0 收單！到此為止！ 直率的柳博弘1 09-29 14:05
66 0 指數(shù)基金如股票 直率的柳博弘1 09-29 14:04
28 0 給一個點吃吃吧別那么扣 好好先生多關(guān)照 09-29 13:48
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