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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：6.90%
近1年：36.44%

單位凈值 (2026-01-14)

1.2959-0.02%
近3月：7.28%
近3年：25.30%

累計凈值

1.2959
近6月：25.12%
成立來：29.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫浩
成 立 日：2019-09-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.27%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    6.90%
    7.28%
    25.12%
    4.80%
    36.44%
    51.20%
    25.30%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.50%
    8.37%
    5.32%
    26.34%
    5.33%
    38.99%
    53.84%
    24.84%
    同類排名
    2935 | 4737
    2026 | 4713
    2314 | 4506
    1937 | 4084
    2236 | 4762
    1692 | 3413
    1412 | 2509
    1176 | 1987
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.80%
    2024-06-3015.39%
    2022-12-314.02%
    2022-06-308.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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