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凈值估算--

--
近1月：-3.73%
近1年：25.37%

單位凈值 (2025-11-28)

1.06790.20%
近3月：4.25%
近3年：31.76%

累計凈值

1.0679
近6月：23.71%
成立來：6.79%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：10.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫浩
成 立 日：2022-01-11管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A50互聯(lián)互通人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.97%

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    單位凈值：（2025-11-28）1.0679（0.20%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.91%
    -3.73%
    4.25%
    23.71%
    22.21%
    25.37%
    43.30%
    31.76%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    2.57%
    -3.56%
    5.55%
    25.44%
    25.46%
    27.91%
    --
    --
    同類排名
    2796 | 4672
    2606 | 4562
    856 | 4331
    1598 | 3932
    1720 | 3410
    1319 | 3216
    729 | 2428
    752 | 1923
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-315.60%
    2024-06-307.25%
    2023-12-3116.92%
    2023-06-3016.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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