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匯添富上證綜合指數(shù)A(470007
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：5.16%
近1年：7.51%

單位凈值 (2025-05-09)

1.1010-0.09%
近3月：1.19%
近3年：18.98%

累計凈值

1.4630
近6月：-2.10%
成立來：50.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：9.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1010 1.4630 -0.09%
    05-08 1.1020 1.4640 0.27%
    05-07 1.0990 1.4610 0.83%
    05-06 1.0900 1.4520 0.93%
    04-30 1.0800 1.4420 -0.28%
    04-29 1.0830 1.4450 0.09%
    04-28 1.0820 1.4440 -0.28%
    04-25 1.0850 1.4470 -0.09%
    04-24 1.0860 1.4480 0.28%
    04-23 1.0830 1.4450 0.00%
    04-22 1.0830 1.4450 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.94%
    5.16%
    1.19%
    -2.10%
    -0.19%
    7.51%
    4.27%
    18.98%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.92%
    4.87%
    1.16%
    -3.19%
    -0.29%
    5.95%
    -0.47%
    11.25%
    同類排名
    1634 | 3865
    1809 | 3752
    947 | 3541
    985 | 3146
    1695 | 3437
    1437 | 2786
    641 | 2158
    455 | 1747
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    2023-12-3151.92%
    2023-06-3010.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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437 0 為什么賣出還收手續(xù)費(fèi)呢 基民LCnxVT 01-21 21:55
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372 0 跌跌跌加油跌，等股市大盤跌到歸零我再加倉十億！ 股友Q5受害者 01-16 11:19
343 0 昨天這行情你竟然還賠？？？？？ 孫富遠(yuǎn) 01-15 07:37
303 0 只要買就喋喋不休 基民lmVpMF 01-10 16:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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