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匯添富上證綜合指數(shù)A(470007
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.28500.31%
近1月：1.02%
近1年：24.74%

累計凈值

1.7350
近3月：7.62%
近3年：36.92%

近6月：9.73%
成立來：89.20%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：9.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.98%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2850 1.7350 0.31%
    02-26 1.2810 1.7310 0.16%
    02-25 1.2790 1.7290 0.47%
    02-24 1.2730 1.7230 0.79%
    02-13 1.2630 1.7130 -1.17%
    02-12 1.2780 1.7280 0.00%
    02-11 1.2780 1.7280 0.31%
    02-10 1.2740 1.7240 0.24%
    02-09 1.2710 1.7210 1.27%
    02-06 1.2550 1.7050 -0.24%
    02-05 1.2580 1.7080 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.74%
    1.02%
    7.62%
    9.73%
    5.52%
    24.74%
    41.45%
    36.92%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    1.98%
    0.56%
    7.42%
    9.54%
    4.89%
    22.87%
    38.05%
    27.77%
    同類排名
    2210 | 4934
    1544 | 4869
    2681 | 4687
    2535 | 4315
    2499 | 4812
    1908 | 3536
    1625 | 2562
    774 | 2007
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    2023-12-3151.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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