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凈值估算(25-09-01 11:21)

--
近1月：9.95%
近1年：52.98%

單位凈值 (2025-08-29)

1.22351.53%
近3月：25.22%
近3年：19.77%

累計凈值

1.2235
近6月：23.52%
成立來：22.35%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.85億元（2025-06-30）基金經理：孫浩
成 立 日：2019-07-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.25%
    9.95%
    25.22%
    23.52%
    24.26%
    52.98%
    25.71%
    19.77%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    3.26%
    9.93%
    24.29%
    21.99%
    22.58%
    51.05%
    21.25%
    12.84%
    同類排名
    1337 | 4299
    1552 | 4189
    1179 | 3944
    938 | 3565
    1399 | 3420
    1337 | 2987
    1065 | 2273
    751 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3041.88%
    2024-12-3145.49%
    2024-06-3045.73%
    2023-12-3140.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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18 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-28 19:16
22 0 賣早了 小羅師傅 07-28 10:00
31 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-20 19:13
40 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 19:13
37 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 19:13
32 0 全公告 西湖邊等發(fā)財 06-09 23:20
55 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:11
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44 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 17:16
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51 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 19:15
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111 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-24 19:13
128 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關于中證長三角一體化發(fā)展 基金資訊 10-20 20:00
113 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 19:10
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