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凈值估算(25-07-03 10:59)

--
近1月：5.00%
近1年：21.98%

單位凈值 (2025-07-02)

1.0210-0.37%
近3月：2.33%
近3年：-7.06%

累計凈值

1.0210
近6月：7.11%
成立來：2.10%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫浩
成 立 日：2019-07-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.48%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    5.00%
    2.33%
    7.11%
    3.70%
    21.98%
    3.58%
    -7.06%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.39%
    4.59%
    1.47%
    6.03%
    2.64%
    20.01%
    -0.53%
    -13.08%
    同類排名
    2696 | 3972
    1140 | 3938
    1547 | 3714
    1397 | 3427
    1434 | 3426
    1346 | 2896
    1133 | 2218
    1033 | 1792
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3145.49%
    2024-06-3045.73%
    2023-12-3140.68%
    2023-06-3040.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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23 0 全公告 西湖邊等發(fā)財 06-09 23:20
44 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:11
35 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-30 19:13
42 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-20 20:35
39 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-20 20:35
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37 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 17:16
95 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國盛 基金資訊 02-11 17:06
46 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 19:15
123 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加渤海 基金資訊 01-08 17:07
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109 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 19:10
142 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 19:10
140 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 19:09
130 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 19:09
128 0 公告中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-06 19:09
251 3 六月底能調(diào)整到0.835就能博一下七月傘忠概念，長 手機用戶0580 05-23 07:36
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