| 基金全稱(chēng) | 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣E |
| 基金代碼 | 026150（前端） | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2014年11月10日 | 成立日期 | 2025年11月20日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)投瑞銀基金 | 基金托管人 | 渤海銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.18%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
國(guó)投瑞銀增利寶貨幣E(026150) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 顏文浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-20 |
顏文浩先生:中國(guó)籍,英國(guó)萊斯特大學(xué)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2010年10月加入國(guó)投瑞銀基金管理有限公司交易部,2013年7月轉(zhuǎn)崗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期間任國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票、融華債券、景氣行業(yè)混合、核心企業(yè)股票、創(chuàng)新動(dòng)力股票、穩(wěn)健增長(zhǎng)混合、新興產(chǎn)業(yè)混合、策略精選混合、醫(yī)療保健混合、貨幣市場(chǎng)基金、瑞易貨幣基金的基金經(jīng)理助理。2014年10月30日起擔(dān)任國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2014年12月4日起兼任國(guó)投瑞銀增利寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2015年4月23日起兼任國(guó)投瑞銀添利寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2016年7月13日起兼任國(guó)投瑞銀順鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(原國(guó)投瑞銀順鑫一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金)基金經(jīng)理,2017年6月27日起兼任國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2023年5月31日起兼任國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任國(guó)投瑞銀瑞易貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,于2017年4月29日至2018年6月1日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀瑞達(dá)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,于2016年4月19日至2018年7月6日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金基金經(jīng)理,于2016年4月15日至2019年10月18日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀招財(cái)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,于2017年4月29日至2019年10月18日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,于2018年6月26日至2020年11月30日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀順泓定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,于2017年4月29日至2022年1月27日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金經(jīng)理,于2021年12月21日至2025年1月2日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀安澤混合型證券投資基金基金經(jīng)理,于2018年10月17日至2025年3月10日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026150 | 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-11-20 | 至今 | 10天 | 0.04% |
| 023767 | 國(guó)投瑞銀貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-03-21 | 至今 | 254天 | 0.94% |
| 018608 | 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-07-03 | 至今 | 2年又151天 | 4.18% |
| 018486 | 國(guó)投瑞銀貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又179天 | 3.74% |
| 017924 | 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又184天 | 4.13% |
| 012020 | 國(guó)投瑞銀安澤混合C | 混合型-偏債 | 2021-12-21 | 2024-12-20 | 3年又0天 | 7.73% |
| 012019 | 國(guó)投瑞銀安澤混合A | 混合型-偏債 | 2021-12-21 | 2024-12-20 | 3年又0天 | 7.49% |
| 006027 | 國(guó)投瑞銀順祥債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-10-17 | 2025-03-11 | 6年又147天 | 27.71% |
| 005995 | 國(guó)投瑞銀順泓債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-06-26 | 2020-12-01 | 2年又159天 | 10.48% |
| 121011 | 國(guó)投瑞銀貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-06-27 | 至今 | 8年又158天 | 19.43% |
| 128011 | 國(guó)投瑞銀貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-06-27 | 至今 | 8年又158天 | 21.87% |
| 003158 | 國(guó)投瑞銀瑞達(dá)混合 | 混合型-靈活 | 2017-04-29 | 2018-04-05 | 341天 | 0.71% |
| 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 混合型-偏債 | 2017-04-29 | 2022-01-28 | 4年又275天 | -5.06% |
| 000165 | 國(guó)投瑞銀策略精選混合 | 混合型-靈活 | 2017-04-29 | 2019-10-19 | 2年又173天 | 17.76% |
| 002964 | 國(guó)投瑞銀順鑫定開(kāi) | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-07-13 | 至今 | 9年又142天 | 30.58% |
| 002468 | 國(guó)投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 | QDII-純債 | 2016-04-19 | 2018-05-22 | 2年又33天 | -2.20% |
| 002467 | 國(guó)投瑞銀全球債券人民幣 | QDII-純債 | 2016-04-19 | 2018-05-22 | 2年又33天 | -3.00% |
| 001266 | 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A | 混合型-靈活 | 2016-04-15 | 2019-10-19 | 3年又187天 | 4.85% |
| 001095 | 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-04-23 | 至今 | 10年又224天 | 28.32% |
| 001094 | 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-04-23 | 至今 | 10年又224天 | 28.36% |
| 000869 | 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-12-04 | 至今 | 10年又364天 | |
| 000868 | 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-12-04 | 至今 | 10年又364天 | 31.85% |
| 000837 | 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣I | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-10-30 | 至今 | 11年又34天 | 35.38% |
| 000836 | 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-10-30 | 至今 | 11年又34天 | 36.15% |
| 000558 | 國(guó)投瑞銀瑞易貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-09-02 | 2015-09-10 | 1年又8天 | 2.74% |
| 投資目標(biāo) | 本基金以基金資產(chǎn)安全性、流動(dòng)性為先,并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于以下金融工具:現(xiàn)金,期限在1年以?xún)?nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以?xún)?nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其它具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用流動(dòng)性管理策略、資產(chǎn)配置策略,并適當(dāng)利用交易策略,進(jìn)行積極的投資組合管理。 資產(chǎn)配置策略 (1)整體配置策略 通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政貨幣政策和短期資金市場(chǎng)參與者的資金供求狀況等因素的深入分析,對(duì)短期利率走勢(shì)進(jìn)行合理預(yù)估,并據(jù)此實(shí)施以調(diào)整投資組合平均到期期限為主的資產(chǎn)配置策略。當(dāng)預(yù)期短期利率呈下降趨勢(shì)時(shí),本基金將側(cè)重配置期限相對(duì)稍長(zhǎng)的短期金融工具;反之,則側(cè)重配置期限相對(duì)較短的金融工具。 (2)類(lèi)別資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)不同類(lèi)別資產(chǎn)的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投資便利性),并結(jié)合各類(lèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征和風(fēng)險(xiǎn)特征(信用等級(jí)、波動(dòng)性)等,在流動(dòng)性要求約束下追求收益最大化,以此決定各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例和期限分布結(jié)構(gòu)。 (3)明細(xì)資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮明細(xì)資產(chǎn)的剩余期限、信用等級(jí)、收益率情況,判斷其投資價(jià)值,并充分考慮明細(xì)資產(chǎn)流動(dòng)性情況,決定具體投資量。 流動(dòng)性管理策略 流動(dòng)性管理是本基金投資管理過(guò)程中的首要事項(xiàng)。 對(duì)此,本基金首先將結(jié)合申購(gòu)、贖回現(xiàn)金流的預(yù)測(cè),對(duì)投資組合的剩余期限進(jìn)行合理搭配并適當(dāng)采用滾動(dòng)投資策略,即采用均分資金量、持續(xù)滾動(dòng)投資的方法,使得投資組合中自然到期兌現(xiàn)的現(xiàn)金流在時(shí)間上均勻化,從而更好地滿(mǎn)足日常流動(dòng)性需要。 其次,本基金在確定各投資標(biāo)的具體投資量時(shí),將充分考慮其流動(dòng)性情況(交易方式、日均成交量和平均每筆成交間隔時(shí)間等),以確定適當(dāng)?shù)呐渲帽壤?確?；鹳Y產(chǎn)保持良好的變現(xiàn)能力。 交易策略 除上述主要策略外,在有效控制資產(chǎn)安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,本基金還將通過(guò)深入分析貨幣市場(chǎng)運(yùn)作特點(diǎn),審慎運(yùn)用套利策略、峰值策略,以增強(qiáng)基金收益: (1)套利策略 不同交易市場(chǎng)或不同交易品種受參與群體、交易模式、環(huán)境沖擊、流動(dòng)性等因素差異化影響而出現(xiàn)定價(jià)差異,從而產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)。本基金在充分論證這種套利機(jī)會(huì)可行性的基礎(chǔ)上,適度進(jìn)行跨市場(chǎng)或跨品種套利操作,提高資產(chǎn)收益率。 (2)峰值策略 在特定時(shí)點(diǎn)或事件驅(qū)動(dòng)下,貨幣市場(chǎng)出現(xiàn)短期資金供求失衡、短期利率上升時(shí),本基金將把握資金供求的瞬時(shí)效應(yīng),積極捕捉收益率峰值的短線(xiàn)交易機(jī)會(huì)。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類(lèi)別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類(lèi)基金份額的基金凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時(shí),其當(dāng)日凈收益大于零時(shí),則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),則保持投資人基金份額不變;若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),相應(yīng)縮減投資者基金份額; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、已獲得贖回T+0款項(xiàng)支付服務(wù)的基金份額遵循下述原則:當(dāng)基金T日凈收益大于零時(shí),該部分基金份額不再享有上述基金份額自T日起產(chǎn)生的投資收益,該部分收益歸入基金資產(chǎn)。當(dāng)基金T日凈收益小于零時(shí),該部分基金份額應(yīng)承擔(dān)上述基金份額T日產(chǎn)生的虧損,基金管理人有權(quán)向上述投資者追索該部分虧損; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅后) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》,基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變本基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征,但由于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的變化,本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化,具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。 |
國(guó)投瑞銀增利寶貨幣E(026150) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.18%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率信息>>
國(guó)投瑞銀增利寶貨幣E(026150) - 基金公告
- 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同2025-11-20
- 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)(2025年11月第1次更新)2025-11-20
- 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣市場(chǎng)基金(國(guó)投瑞銀增利寶貨幣E)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-11-20
- 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議2025-11-20
- 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣市場(chǎng)基金E類(lèi)基金份額開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資...2025-11-20