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國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A(001094

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7日年化 (07-02): 1.1560%

14日年化: 1.13%

28日年化: 1.09%

近1月：0.09%

近1年：1.34%

近3月：0.30%

近3年：4.95%

近6月：0.63%

成立來：27.82%

類型：貨幣型-普通貨幣	規(guī)模：586.67億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：顏文浩等
成立日：2015-04-23	管理人：國(guó)投瑞銀基金	基金評(píng)級(jí)：暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開放贖回

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國(guó)聯(lián)貨幣C（000846）	7日年化	2.1030%	購(gòu)買
前海開源聚財(cái)寶B（004369）	7日年化	2.0830%	購(gòu)買
國(guó)聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣C（003679）	7日年化	1.9380%	購(gòu)買

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-07-02	0.3274	1.1560%
2025-07-01	0.3039	1.1530%
2025-06-30	0.3118	1.1750%
2025-06-29	0.3121	1.1680%
2025-06-28	0.3121	1.1540%
2025-06-27	0.3231	1.1390%
2025-06-26	0.3138	1.1180%
2025-06-25	0.3216	1.1020%
2025-06-24	0.3463	1.0820%
2025-06-23	0.2986	1.0600%
2025-06-22	0.2841	1.0510%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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公司觀點(diǎn)

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3.07%近1年國(guó)投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
23.32%近1年國(guó)投瑞銀中證5...
便捷門檻低
6.72%近1年國(guó)投瑞銀白銀期...
白銀好“投”么？
低利率下，哪類債基更具潛力？
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02
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年度漲幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.30%	0.63%	0.64%	1.34%	3.17%	4.95%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.07%	0.18%	0.39%	0.40%	0.83%	2.83%	4.55%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	516 \| 928	762 \| 921	730 \| 912	715 \| 896	707 \| 896	714 \| 881	625 \| 795	552 \| 717
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.30%	0.33%	0.32%	0.39%	0.42%	0.46%	0.44%	0.46%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	752 \| 928	702 \| 912	751 \| 896	675 \| 895	615 \| 884	710 \| 877	589 \| 855	600 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.60%	1.82%	1.76%	2.17%	2.00%	2.54%	3.60%	3.99%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	685 \| 896	573 \| 855	426 \| 766	413 \| 682	443 \| 670	335 \| 653	331 \| 646	167 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

累計(jì)收益率走勢(shì)

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- 成立來
同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢(shì)
同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐惢鸬陌俜直葦?shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
選擇指標(biāo):
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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
更多
近6月近1年近2年近3年

國(guó)聯(lián)貨幣C
7日年化 2.10%

購(gòu)買

太平日日金貨幣B
14日年化 1.99%

購(gòu)買

信澳慧理財(cái)貨幣E
近3月 0.45%

購(gòu)買

華夏貨幣B
近6月 0.88%

購(gòu)買

大成慧成貨幣B
近1年 1.84%

購(gòu)買

興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.20%

購(gòu)買

長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近3年 6.52%

購(gòu)買

全部同類基金>
1國(guó)聯(lián)貨幣C
7日年化 2.10%

購(gòu)買

2前海開源聚財(cái)寶B
7日年化 2.08%

購(gòu)買

3匯添金貨幣D
7日年化 1.96%

購(gòu)買

4渤海匯金匯添金貨幣B
7日年化 1.96%

購(gòu)買

5國(guó)聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣C
7日年化 1.94%

購(gòu)買

6前海開源聚財(cái)寶A
7日年化 1.91%

購(gòu)買

國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A
7日年化 1.16%

購(gòu)買

全部同類基金>
1信澳慧理財(cái)貨幣E
近3月 0.45%

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2德邦德利貨幣B
近3月 0.43%

購(gòu)買

3大成豐財(cái)寶貨幣C
近3月 0.43%

購(gòu)買

4大成豐財(cái)寶貨幣B
近3月 0.43%

購(gòu)買

5鵬華安盈寶貨幣A
近3月 0.42%

購(gòu)買

6長(zhǎng)城收益寶貨幣C
近3月 0.42%

購(gòu)買

762國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A
近3月 0.30%

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全部同類基金>
1華夏貨幣B
近6月 0.88%

購(gòu)買

2國(guó)泰瞬利貨幣ETFA
近6月 0.87%

購(gòu)買

3易方達(dá)天天發(fā)貨幣D
近6月 0.87%

購(gòu)買

4國(guó)泰瞬利貨幣D
近6月 0.87%

購(gòu)買

5易方達(dá)天天發(fā)貨幣B
近6月 0.87%

購(gòu)買

6東吳貨幣B
近6月 0.86%

購(gòu)買

730國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A
近6月 0.63%

購(gòu)買

全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近1年 1.84%

購(gòu)買

2大成慧成貨幣E
近1年 1.84%

購(gòu)買

3長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近1年 1.83%

購(gòu)買

4長(zhǎng)城收益寶貨幣C
近1年 1.83%

購(gòu)買

5國(guó)泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.82%

購(gòu)買

6國(guó)泰瞬利貨幣D
近1年 1.82%

購(gòu)買

715國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A
近1年 1.34%

購(gòu)買

全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.20%

購(gòu)買

2長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近2年 4.17%

購(gòu)買

3長(zhǎng)城收益寶貨幣C
近2年 4.17%

購(gòu)買

4國(guó)泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.12%

購(gòu)買

5國(guó)泰瞬利貨幣D
近2年 4.12%

購(gòu)買

6大成慧成貨幣B
近2年 4.11%

購(gòu)買

714國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A
近2年 3.17%

購(gòu)買

全部同類基金>
1長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近3年 6.52%

購(gòu)買

2興全天添益貨幣B
近3年 6.39%

購(gòu)買

3國(guó)泰瞬利貨幣D
近3年 6.34%

購(gòu)買

4泰信天天收益貨幣B
近3年 6.33%

購(gòu)買

5易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.33%

購(gòu)買

6建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.32%

購(gòu)買

625國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A
近3年 4.95%

購(gòu)買

全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.41%

七日年化2.08%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-12-19~至今	顏文浩張清寧	1年又197天	2.32%
2017-06-17~2023-12-18	顏文浩李達(dá)夫	6年又185天	17.21%
2015-04-23~2017-06-16	顏文浩	2年又55天	6.58%

同公司旗下基金

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國(guó)投瑞銀基金

管理規(guī)模：2506.43億旗下基金：206只

國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合

日漲幅1.43%

購(gòu)買

國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合

日漲幅1.42%

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日漲幅1.30%

國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(

日漲幅0.97%

購(gòu)買

國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(

日漲幅0.97%

日漲幅0.95%

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91	公告國(guó)投瑞銀添利寶貨幣市場(chǎng)基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 09:42
137	公告國(guó)投瑞銀添利寶貨幣市場(chǎng)基金暫停接受非個(gè)人投資者申購(gòu)	基金資訊	03-20 04:23
83	公告國(guó)投瑞銀添利寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-21 08:06
180	公告國(guó)投瑞銀添利寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-24 08:07
191	公告國(guó)投瑞銀添利寶貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 08:04
239	公告國(guó)投瑞銀添利寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-18 08:07
215	公告國(guó)投瑞銀添利寶貨幣市場(chǎng)基金(國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A)	基金資訊	06-27 08:06
263	公告國(guó)投瑞銀添利寶貨幣市場(chǎng)基金招募說明書(2024年6	基金資訊	06-27 08:06
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308	公告國(guó)投瑞銀添利寶貨幣市場(chǎng)基金2023年年度報(bào)告	基金資訊	03-30 08:22
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天弘余額寶貨幣	435人
中歐滾錢寶貨幣A	447人
國(guó)泰利是寶貨幣	414人
華安日日鑫貨幣A	417人
博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A	403人

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