| 基金全稱 | 宏利嘉利債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 宏利嘉利債券C |
| 基金代碼 | 024129（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 李宇璐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-22 |
李宇璐女士:中國(guó),英國(guó)伯明翰大學(xué)國(guó)際銀行貨幣學(xué)碩士研究生;2012年1月至2014年12月任職于大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司,擔(dān)任行業(yè)組長(zhǎng);2015年1月至2016年3月任職于安邦保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司,擔(dān)任信用評(píng)審經(jīng)理;2016年3月至2021年3月任職于建信養(yǎng)老金管理有限責(zé)任公司,擔(dān)任投資經(jīng)理;2021年4月加入泰達(dá)宏利基金管理有限公司,任職于固定收益部,曾任基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2021年7月8日擔(dān)任泰達(dá)宏利創(chuàng)盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月8日擔(dān)任泰達(dá)宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月8日擔(dān)任泰達(dá)宏利鑫利半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月9日至2023年12月12日擔(dān)任泰達(dá)宏利澤利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月9日起擔(dān)任泰達(dá)宏利恒利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月9日起擔(dān)任泰達(dá)宏利交利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月11日起擔(dān)任泰達(dá)宏利集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月11日至今擔(dān)任宏利淘利債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年11月11日至今擔(dān)任宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;2023年2月16日擔(dān)任泰達(dá)宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024128 | 宏利嘉利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-22 | 至今 | 26天 | |
| 024129 | 宏利嘉利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-22 | 至今 | 26天 | |
| 024994 | 宏利恒利債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-07-22 | 至今 | 88天 | -0.64% |
| 008329 | 宏利添盈兩年定開債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-02-16 | 至今 | 2年又245天 | 6.68% |
| 008330 | 宏利添盈兩年定開債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-02-16 | 至今 | 2年又245天 | 1.18% |
| 000319 | 宏利淘利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-11-11 | 至今 | 3年又342天 | 9.37% |
| 162210 | 宏利集利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-11-11 | 至今 | 3年又342天 | 18.52% |
| 162215 | 宏利聚利債券(LOF) | 債券型-混合一級(jí) | 2021-11-11 | 至今 | 3年又342天 | 8.26% |
| 162299 | 宏利集利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-11-11 | 至今 | 3年又342天 | 16.66% |
| 000320 | 宏利淘利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-11-11 | 至今 | 3年又342天 | 8.42% |
| 006099 | 宏利澤利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-09 | 2023-12-12 | 2年又125天 | 9.70% |
| 005316 | 宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-09 | 至今 | 4年又71天 | -2.52% |
| 005315 | 宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-09 | 至今 | 4年又71天 | 12.40% |
| 004001 | 宏利恒利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-09 | 至今 | 4年又71天 | 14.18% |
| 004002 | 宏利恒利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-09 | 至今 | 4年又71天 | 12.75% |
| 001418 | 宏利創(chuàng)益混合A | 混合型-靈活 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又103天 | 19.66% |
| 007642 | 泰達(dá)宏利鑫利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-07-08 | 2022-07-09 | 1年又1天 | 2.12% |
| 001142 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B | 混合型-靈活 | 2021-07-08 | 2022-12-09 | 1年又154天 | 4.12% |
| 001141 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A | 混合型-靈活 | 2021-07-08 | 2022-12-09 | 1年又154天 | 4.46% |
| 007641 | 泰達(dá)宏利鑫利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-07-08 | 2022-07-09 | 1年又1天 | 2.45% |
| 002273 | 宏利創(chuàng)益混合B | 混合型-靈活 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又103天 | 16.35% |
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| 姓名 | 石磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-22 |
石磊先生:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,2009年1月至2014年12月,任職于銀華基金管理有限公司,歷任研究員,基金經(jīng)理助理;2015年3月至2017年8月,任職于中歐基金管理有限公司,歷任投資經(jīng)理;2017年10月至2023年9月,任職于銀華基金管理有限公司,歷任投資經(jīng)理;2023年10月加入宏利基金管理有限公司,曾任產(chǎn)品部顧問,現(xiàn)任固定收益部副總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。2024年8月16日擔(dān)任宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金、宏利集利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年10月15日擔(dān)任宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024128 | 宏利嘉利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-22 | 至今 | 26天 | |
| 024129 | 宏利嘉利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-22 | 至今 | 26天 | |
| 162205 | 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 | 混合型-偏債 | 2024-10-15 | 至今 | 1年又3天 | 6.35% |
| 162299 | 宏利集利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-08-16 | 至今 | 1年又63天 | 8.96% |
| 162210 | 宏利集利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-08-16 | 至今 | 1年又63天 | 9.50% |
| 001418 | 宏利創(chuàng)益混合A | 混合型-靈活 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又63天 | 4.87% |
| 002273 | 宏利創(chuàng)益混合B | 混合型-靈活 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又63天 | 4.52% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票和存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、國(guó)家政策方向、行業(yè)和企業(yè)盈利、信用狀況及其變化趨勢(shì)、債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)估值水平及預(yù)期收益等因素的動(dòng)態(tài)分析,在限定投資范圍內(nèi),決定債券類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)等的配置比例,并跟蹤影響資產(chǎn)配置策略的各種因素的變化,定期或不定期對(duì)大類資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。在充分論證債券市場(chǎng)宏觀環(huán)境和仔細(xì)分析利率走勢(shì)基礎(chǔ)上,依次通過類屬配置策略、久期管理策略、收益率曲線策略、信用利差曲線策略自上而下完成組合構(gòu)建。本基金在整個(gè)投資決策過程中將認(rèn)真遵守投資紀(jì)律并有效管理投資風(fēng)險(xiǎn)。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金綜合考慮宏觀因素、市場(chǎng)因素、以及估值因素的指標(biāo),評(píng)估股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等大類資產(chǎn)的投資價(jià)值,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定合適的資產(chǎn)配置比例,并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺(tái),緊密跟蹤中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的改革方向,努力探尋在調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革中具備長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)潛力的上市公司。股票投資采用定量和定性分析相結(jié)合的策略?；诨鸾M合中單個(gè)證券的預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)特性,對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化,同時(shí)監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場(chǎng)價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣出證券。除上述個(gè)股投資策略外,本基金還將關(guān)注以下幾類港股通標(biāo)的股票:A、在港股市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司;B、具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司;C、港股市場(chǎng)在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 未來隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金可在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 債券投資策略 1、債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時(shí)又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 2、久期管理策略 本基金將根據(jù)對(duì)利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 3、收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 4、信用債券投資策略 本基金將投資信用評(píng)級(jí)不低于AA+的信用債,其中,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA信用債占信用債資產(chǎn)的比例為50%-100%;投資于信用評(píng)級(jí)為AA+信用債占信用債資產(chǎn)的比例為0-50%。上述信用債不包括可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。信用債的評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,依照其主體評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不包含中債資信。如出現(xiàn)同一時(shí)間多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。 因信用評(píng)級(jí)變動(dòng)、證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等非基金管理人因素導(dǎo)致信用債投資比例不符合上述投資比例的,基金管理人不得主動(dòng)進(jìn)一步突破相應(yīng)投資比例。 信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主、外部信用評(píng)級(jí)為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實(shí)際信用狀況。具體而言,本基金的信用債投資策略主要包括信用利差曲線配置和信用債券精選兩個(gè)方面。 (1)信用利差曲線策略 本基金通過對(duì)經(jīng)濟(jì)周期、信用債市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展的分析,判斷信用利差的變化趨勢(shì),以此確定信用債的投資比例及行業(yè)配置比例。 具體而言,當(dāng)經(jīng)濟(jì)周期處于向上的階段,企業(yè)盈利能力增強(qiáng),經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流改善,信用利差可能收窄;反之,當(dāng)經(jīng)濟(jì)周期處于向下的階段,信用利差可能擴(kuò)大。在信用債市場(chǎng)現(xiàn)狀分析方面,本基金主要考察市場(chǎng)容量、債券結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性等因素對(duì)信用利差變動(dòng)的影響;而在信用債市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)方面,本基金主要考察由于信用債供求變化對(duì)信用利差的影響。 (2)信用債個(gè)券分析策略 本基金將借助本基金管理人內(nèi)部的行業(yè)及公司研究員的專業(yè)研究能力,并綜合參考外部權(quán)威、專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的研究成果,對(duì)發(fā)債主體企業(yè)進(jìn)行深入的基本面分析,并結(jié)合債券的發(fā)行條款,以確定信用債券的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)狀況及其信用利差水平,挖掘并投資于信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低、信用利差相對(duì)較大的優(yōu)質(zhì)品種。 發(fā)債主體的信用基本面分析是信用債投資的基礎(chǔ)性工作。具體的分析內(nèi)容及指標(biāo)包括但不限于國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期階段、債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、企業(yè)市場(chǎng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平及其債務(wù)水平等。在內(nèi)部信用評(píng)級(jí)結(jié)果的基礎(chǔ)上,綜合分析個(gè)券的到期收益率、交易量、票息率、信用等級(jí)、信用利差水平、稅賦特點(diǎn)等因素,對(duì)個(gè)券進(jìn)行內(nèi)在價(jià)值的評(píng)估,精選估值合理或者相對(duì)估值較低、到期收益率較高、票息率較高的債券。 5、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金投資可轉(zhuǎn)債和可交債將采用定量和定性分析相結(jié)合的策略:在定性分析方面,本基金將首先判斷權(quán)益類市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),其次對(duì)正股所處行業(yè)、成長(zhǎng)性、估值情況等進(jìn)行分析;在定量分析方面,本基金將采用內(nèi)部量化監(jiān)測(cè)體系進(jìn)行評(píng)估,判斷可轉(zhuǎn)債和可交債市場(chǎng)總體的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì),同時(shí)結(jié)合可轉(zhuǎn)債和可交債估值指標(biāo)(包括轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、純債溢價(jià)率、隱含波動(dòng)率、到期收益率、Delta系數(shù)、轉(zhuǎn)債條款等),選擇基本面和估值均處于有利水平的可轉(zhuǎn)債和可交債進(jìn)行重點(diǎn)投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)測(cè)算其上市溢價(jià)水平,積極參與可轉(zhuǎn)債新券的申購(gòu)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,具體事項(xiàng)由基金管理人屆時(shí)公告。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。基金份額持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
- 宏利嘉利債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-09-22
- 宏利嘉利債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-09-22
- 基金合同-宏利嘉利債券型證券投資基金2025-09-22
- 宏利嘉利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-09-22
- 宏利嘉利債券型證券投資基金招募說明書2025-09-22