基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0630-0.09%
近1月：-0.19%
近1年：4.83%

累計(jì)凈值

2.0080
近3月：1.14%
近3年：7.15%

近6月：1.53%
成立來：103.72%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2011-05-13管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0630 2.0080 -0.09%
    08-28 1.0640 2.0100 0.00%
    08-27 1.0640 2.0100 -0.37%
    08-26 1.0680 2.0160 0.09%
    08-25 1.0670 2.0140 0.19%
    08-22 1.0650 2.0110 0.09%
    08-21 1.0640 2.0100 0.09%
    08-20 1.0630 2.0080 0.00%
    08-19 1.0630 2.0080 0.00%
    08-18 1.0630 2.0080 -0.19%
    08-15 1.0650 2.0110 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.19%
    1.14%
    1.53%
    2.21%
    4.83%
    7.93%
    7.15%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    535 | 857
    794 | 848
    295 | 829
    334 | 791
    236 | 781
    256 | 746
    212 | 644
    488 | 593
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-311.04%
    2022-06-3021.25%
    2021-12-3124.58%
    2021-06-308.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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