基金數(shù)據(jù)

基金全稱(chēng)鑫元誠(chéng)鑫添益?zhèn)妥C券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)鑫元誠(chéng)鑫添益?zhèn)疌
基金代碼024105（前端）基金類(lèi)型債券型-混合二級(jí)
發(fā)行日期2025年09月08日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人鑫元基金基金托管人興業(yè)銀行
管理費(fèi)率0.60%（每年）托管費(fèi)率0.15%（每年）
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率0.40%（前端）最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.00%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率--（前端）：0.00%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
姓名黃軒
上任日期2025-08-22

黃軒先生:中國(guó),學(xué)歷:管理學(xué)碩士研究生。相關(guān)業(yè)務(wù)資格:證券投資基金從業(yè)資格。從業(yè)經(jīng)歷:2010年6月至2011年6月?lián)紊虾４笞谵r(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司市場(chǎng)管理部經(jīng)理,2011年8月至2012年11月?lián)魏ＭㄗC券股份有限公司助理分析師,2012年12月至2016年12月?lián)沃袊?guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)交易員,2017年1月至2020年4月?lián)谓汇y施羅德基金管理有限公司專(zhuān)戶(hù)投資經(jīng)理,2020年5月至2021年6月?lián)涡陪y理財(cái)有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司,現(xiàn)任基金經(jīng)理。現(xiàn)任鑫元永利債券型證券投資基金、鑫元乾利債券型證券投資基金、鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金、鑫元裕豐債券型證券投資基金、鑫元樂(lè)享90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任鑫元得利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年06月28日擔(dān)任鑫元浩鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月13日擔(dān)任鑫元中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月27日鑫元璟豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任鑫元晟利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

黃軒管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱(chēng)基金類(lèi)型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
024105鑫元誠(chéng)鑫添益?zhèn)疌債券型-混合二級(jí)2025-08-22至今12天
024104鑫元誠(chéng)鑫添益?zhèn)疉債券型-混合二級(jí)2025-08-22至今12天
025177鑫元璟豐債券C債券型-長(zhǎng)債2025-08-08至今26天0.04%
023703鑫元優(yōu)享30天持有債券A債券型-長(zhǎng)債2025-06-03至今92天0.34%
023704鑫元優(yōu)享30天持有債券C債券型-長(zhǎng)債2025-06-03至今92天0.30%
017180鑫元璟豐債券A債券型-長(zhǎng)債2024-09-27至今341天1.25%
008864鑫元中短債A債券型-中短債2024-08-13至今1年又21天2.00%
008865鑫元中短債C債券型-中短債2024-08-13至今1年又21天1.75%
021163鑫元中短債D債券型-中短債2024-08-13至今1年又21天2.04%
020813鑫元佳享120天持有債券A債券型-混合一級(jí)2024-07-23至今1年又42天3.21%
020814鑫元佳享120天持有債券C債券型-混合一級(jí)2024-07-23至今1年又42天2.97%
006631鑫元臻利A債券型-長(zhǎng)債2024-07-082025-02-05212天1.95%
006632鑫元臻利C債券型-長(zhǎng)債2024-07-082025-02-05212天1.67%
020123鑫元臻利D債券型-長(zhǎng)債2024-07-082025-02-05212天1.74%
018682鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A債券型-混合二級(jí)2024-06-28至今1年又67天4.64%
018683鑫元浩鑫增強(qiáng)債券C債券型-混合二級(jí)2024-06-28至今1年又67天4.15%
018762鑫元樂(lè)享90天持有債券C債券型-長(zhǎng)債2023-12-04至今1年又274天5.45%
018761鑫元樂(lè)享90天持有債券A債券型-長(zhǎng)債2023-12-04至今1年又274天5.82%
015164鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式債券型-長(zhǎng)債2022-07-202025-02-182年又214天11.17%
015910鑫元裕豐債債券型-長(zhǎng)債2022-07-13至今3年又53天11.23%
005497鑫元永利債券債券型-長(zhǎng)債2022-06-28至今3年又68天8.61%
014883鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債C債券型-中短債2022-04-19至今3年又138天10.58%
014882鑫元悅享60天滾動(dòng)持有中短債A債券型-中短債2022-04-19至今3年又138天11.32%
003041鑫元得利債券債券型-長(zhǎng)債2021-11-102024-06-282年又231天10.37%
010459鑫元乾利債券債券型-長(zhǎng)債2021-08-16至今4年又19天11.22%
姓名劉宇濤
上任日期2025-08-22

劉宇濤先生:中國(guó)國(guó)籍,工學(xué)博士研究生,相關(guān)業(yè)務(wù)資格:證券投資基金從業(yè)資格。歷任申萬(wàn)菱信基金管理有限公司助理金融工程師、太平基金管理有限公司量化分析師、華宸未來(lái)基金管理有限公司投資經(jīng)理。2021年6月加入鑫元基金,歷任權(quán)益投資經(jīng)理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。現(xiàn)任鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金、鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金、鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、鑫元浩鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金、鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)型證券投資基金、鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)型證券投資基金、鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合型證券投資基金、鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金、鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、鑫元上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、鑫元?jiǎng)?chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、鑫元中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。

劉宇濤管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱(chēng)基金類(lèi)型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
024792鑫元中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-08-25至今9天-0.09%
024793鑫元中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-08-25至今9天-0.10%
024104鑫元誠(chéng)鑫添益?zhèn)疉債券型-混合二級(jí)2025-08-22至今12天
024105鑫元誠(chéng)鑫添益?zhèn)疌債券型-混合二級(jí)2025-08-22至今12天
024478鑫元?jiǎng)?chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-08-19至今15天3.20%
024479鑫元?jiǎng)?chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-08-19至今15天3.18%
024409鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-08-12至今22天16.94%
024410鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-08-12至今22天16.93%
023630鑫元中證A100指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-07-22至今43天1.46%
023631鑫元中證A100指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-07-22至今43天1.41%
024408鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-07-09至今56天7.29%
024407鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-07-09至今56天7.34%
024497鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)I指數(shù)型-股票2025-06-06至今89天
024258鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)I指數(shù)型-股票2025-05-14至今112天2.13%
022116鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合C混合型-偏股2025-01-14至今232天12.21%
022115鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合A混合型-偏股2025-01-14至今232天12.50%
022330鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)A指數(shù)型-股票2024-12-17至今260天4.54%
022331鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C指數(shù)型-股票2024-12-17至今260天4.23%
021881鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A指數(shù)型-股票2024-09-24至今344天16.53%
021882鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C指數(shù)型-股票2024-09-24至今344天16.24%
018683鑫元浩鑫增強(qiáng)債券C債券型-混合二級(jí)2023-11-02至今1年又306天4.97%
018682鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A債券型-混合二級(jí)2023-11-02至今1年又306天5.74%
018580鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2023-08-10至今2年又25天31.72%
018579鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2023-08-10至今2年又25天32.81%
000897鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C債券型-混合二級(jí)2023-03-032024-06-281年又118天9.31%
000896鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A債券型-混合二級(jí)2023-03-032024-06-281年又118天9.89%
017584鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D債券型-混合二級(jí)2023-03-032024-06-281年又118天9.20%
017191鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2022-11-28至今2年又280天29.37%
017190鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2022-11-28至今2年又280天30.82%
004944鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合A混合型-靈活2022-09-20至今2年又349天15.62%
004948鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C混合型-靈活2022-09-20至今2年又349天14.25%
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級(jí)債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券投資基金”或“基金”,僅包括全市場(chǎng)的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金、本基金基金經(jīng)理管理的其他基金)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下為主的分析模式、定性分析和定量分析相結(jié)合的研究方式,跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(GDP增長(zhǎng)率、PPI、CPI、工業(yè)增加值、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)、宏觀政策導(dǎo)向、市場(chǎng)趨勢(shì)和資金流向等多方面因素,評(píng)估權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)、債券及貨幣市場(chǎng)工具等大類(lèi)資產(chǎn)的估值水平和投資價(jià)值,在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)運(yùn)用上述大類(lèi)資產(chǎn)之間的相互關(guān)聯(lián)性制定本基金的大類(lèi)資產(chǎn)配置比例,并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 1、行業(yè)配置 本基金股票投資主要通過(guò)定性和定量的分析對(duì)行業(yè)進(jìn)行配置,并適時(shí)地對(duì)行業(yè)進(jìn)行優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)調(diào)整。 在定性分析方面,本基金將系統(tǒng)地跟蹤國(guó)家財(cái)政和貨幣政策、產(chǎn)業(yè)和區(qū)域政策以及發(fā)展規(guī)劃等對(duì)資本市場(chǎng)走向具有引導(dǎo)性作用的政策,由此確定結(jié)構(gòu)性的市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。根據(jù)各類(lèi)政策的緊密跟蹤,深入分析各行業(yè)與相關(guān)政策的相關(guān)受益程度和受益時(shí)間。通過(guò)對(duì)受益程度的分析從而判斷在政策推動(dòng)下行業(yè)發(fā)展空間和盈利水平是否將顯著提高。同時(shí)根據(jù)受益時(shí)間的分析來(lái)判斷行業(yè)受益于相關(guān)政策的時(shí)間是否持續(xù)。 在定量分析方面,本基金主要采用流動(dòng)性分析、行業(yè)估值分析、行業(yè)生命周期識(shí)別等分析方法評(píng)估行業(yè)的投資前景,具體指標(biāo)如下: (1)流動(dòng)性指標(biāo):包括行業(yè)平均存款周轉(zhuǎn)率、行業(yè)平均應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等; (2)行業(yè)估值指標(biāo):包括行業(yè) PE、 PB、 PEG 等; (3)生命周期識(shí)別指標(biāo):包括行業(yè)銷(xiāo)售增長(zhǎng)率、行業(yè)產(chǎn)值占 GDP 的比重以及行業(yè)利潤(rùn)率等。 2、個(gè)股精選 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金在境內(nèi)與香港上市的公司中精選成長(zhǎng)性明確、市場(chǎng)估值水平合理的優(yōu)質(zhì)上市公司,構(gòu)建股票投資組合。通過(guò)分析反映企業(yè)盈利能力和成長(zhǎng)質(zhì)量的定量指標(biāo),判斷上市公司的投資價(jià)值。采用的具體財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括凈資產(chǎn)收益率 ROE、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率,重點(diǎn)關(guān)注主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率或凈資產(chǎn)收益率 ROE 高于行業(yè)或市場(chǎng)平均水平的上市公司。 3、估值水平分析 在選定的股票備選池范圍內(nèi),本基金利用價(jià)值評(píng)估分析,形成可投資的股票組合。本基金通過(guò)價(jià)值評(píng)估分析體系,選擇價(jià)值被低估的上市公司,形成優(yōu)化的股票池。價(jià)值評(píng)估分析主要通過(guò)合理使用估值指標(biāo),選擇其中價(jià)值被低估的公司。具體方法包括市盈率法、市凈率法、 PEG、 EV/EBITDA、股息貼現(xiàn)模型等方法,及基金管理人根據(jù)不同行業(yè)特征和市場(chǎng)情況靈活運(yùn)用,從估值層面發(fā)掘價(jià)值。 4、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤(rùn)能力強(qiáng)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力大、具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 基金投資策略 本基金可投資于全市場(chǎng)的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金。 對(duì)于主動(dòng)管理類(lèi)基金,本基金從基金風(fēng)格、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,通過(guò)量化指標(biāo)對(duì)基金進(jìn)行分析,選取出預(yù)期能夠獲得良好業(yè)績(jī)的基金進(jìn)行投資。 對(duì)于被動(dòng)管理類(lèi)基金,本基金將從標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、收益情況、基金規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,對(duì)全市場(chǎng)中的股票型ETF進(jìn)行篩選,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)股票型ETF進(jìn)行投資。 久期配置策略 久期配置是根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等各方面因素的分析確定組合的整體久期,在遵循組合久期與運(yùn)作周期的期限適當(dāng)匹配的前提下,有效地控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)預(yù)測(cè)利率上升時(shí),適當(dāng)縮短投資組合的目標(biāo)久期,預(yù)測(cè)利率水平降低時(shí),適當(dāng)延長(zhǎng)投資組合的目標(biāo)久期。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期和貨幣政策分析下,對(duì)收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時(shí)根據(jù)收益率曲線的歷史趨勢(shì)、未來(lái)各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預(yù)測(cè)收益率期限結(jié)構(gòu)的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結(jié)構(gòu)。通過(guò)采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從而達(dá)到預(yù)期收益最大化的目的。 類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略 類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略是指現(xiàn)金、不同類(lèi)型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動(dòng)性、收益性以及信用風(fēng)險(xiǎn)等確定各子類(lèi)資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購(gòu)以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。類(lèi)屬配置主要根據(jù)各部分的相對(duì)價(jià)值確定,增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的類(lèi)屬,減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的類(lèi)屬,從而獲取較高的總回報(bào)。 套利策略 本基金將根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),積極運(yùn)用各類(lèi)套利方法對(duì)固定收益資產(chǎn)投資組合進(jìn)行管理與調(diào)整,捕捉交易機(jī)會(huì),以獲取超額收益。 (1)回購(gòu)套利 本基金將適時(shí)運(yùn)用買(mǎi)斷式回購(gòu)、質(zhì)押式回購(gòu)等回購(gòu)交易套利策略以增強(qiáng)靜態(tài)組合的收益率,比如運(yùn)用回購(gòu)與現(xiàn)券的套利、不同回購(gòu)期限之間的套利進(jìn)行相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)套利操作等,從而獲得更高收益。 (2)跨市場(chǎng)套利 跨市場(chǎng)套利是指利用同一只債券類(lèi)投資工具在不同市場(chǎng)(主要是銀行間市場(chǎng)與交易所市場(chǎng))的交易價(jià)格差進(jìn)行套利,從而提高固定收益資產(chǎn)組合的投資收益。 信用債和資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金主動(dòng)投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)須在AA+(含AA+)以上,其中投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的投資比例為80%-100%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的投資比例為0-20%。除短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)外,本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)評(píng)級(jí)(如評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)未出具債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,則參考主體信用評(píng)級(jí))。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 債券的信用利差主要受兩個(gè)方面的影響,一是市場(chǎng)信用利差曲線的走勢(shì);二是債券本身的信用變化。本基金依靠對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、行業(yè)信用狀況、信用債券市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用債券供需情況等的分析,判斷市場(chǎng)信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢(shì),確定各期限、各類(lèi)屬信用債券的投資比例。依靠?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)分析各信用債券的相對(duì)信用水平、違約風(fēng)險(xiǎn)及理論信用利差,選擇信用利差被高估、未來(lái)信用利差可能下降的信用債券進(jìn)行投資,減持信用利差被低估、未來(lái)信用利差可能上升的信用債券。 信用衍生品投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風(fēng)險(xiǎn)敞口等。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 國(guó)債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券趨勢(shì)的判斷,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量的分析,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨來(lái)提高投資組合的運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資過(guò)程中,本基金將對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)、可交換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)換債券、可交換債券的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 債券投資組合策略 在債券組合的構(gòu)建和調(diào)整上,本基金將根據(jù)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境等因素綜合分析,動(dòng)態(tài)調(diào)整債券組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 暫無(wú)數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.60%（每年）托管費(fèi)率0.15%（每年）銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率0.40%（每年）
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限費(fèi)率
------0.00%
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