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單位凈值 (2025-07-01)

1.02080.11%
近1月：0.32%
近1年：-0.65%

累計凈值

1.1328
近3月：-1.03%
近3年：6.89%

近6月：-1.00%
成立來：13.32%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳立等
成 立 日：2014-12-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0208 1.1328 0.11%
    06-30 1.0197 1.1317 0.00%
    06-27 1.0197 1.1317 0.08%
    06-26 1.0189 1.1309 -0.06%
    06-25 1.0195 1.1315 0.00%
    06-24 1.0195 1.1315 0.03%
    06-23 1.0192 1.1312 0.02%
    06-20 1.0190 1.1310 0.02%
    06-19 1.0188 1.1308 -0.23%
    06-18 1.0211 1.1331 -0.04%
    06-17 1.0215 1.1335 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.32%
    -1.03%
    -1.00%
    -1.00%
    -0.65%
    7.24%
    6.89%
    同類平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1022 | 1323
    1149 | 1317
    1289 | 1293
    1219 | 1234
    1219 | 1234
    1129 | 1138
    366 | 952
    285 | 763
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3132.69%
    2024-06-3031.41%
    2023-12-3115.35%
    2023-06-3026.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元基金

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