基金全稱 | 鑫元誠鑫添益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 鑫元誠鑫添益?zhèn)疉 |
基金代碼 | 024104(前端) | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
發(fā)行日期 | 2025年09月08日 | 成立日期 | --- |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
管理費率 | 0.60%(每年) | 托管費率 | 0.15%(每年) |
銷售服務(wù)費率 | 0.00%(前端) | 最高認購費率 | 0.60%(前端) |
最高申購費率 | --(前端):0.80%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 黃軒 |
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上任日期 | 2025-08-22 |
黃軒先生:中國,學歷:管理學碩士研究生。相關(guān)業(yè)務(wù)資格:證券投資基金從業(yè)資格。從業(yè)經(jīng)歷:2010年6月至2011年6月?lián)紊虾4笞谵r(nóng)產(chǎn)品市場經(jīng)營管理有限公司市場管理部經(jīng)理,2011年8月至2012年11月?lián)魏MㄗC券股份有限公司助理分析師,2012年12月至2016年12月?lián)沃袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司高級交易員,2017年1月至2020年4月?lián)谓汇y施羅德基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理,2020年5月至2021年6月?lián)涡陪y理財有限責任公司投資經(jīng)理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司,現(xiàn)任基金經(jīng)理?,F(xiàn)任鑫元永利債券型證券投資基金、鑫元乾利債券型證券投資基金、鑫元悅享60天滾動持有中短債債券型證券投資基金、鑫元裕豐債券型證券投資基金、鑫元樂享90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任鑫元得利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年06月28日擔任鑫元浩鑫增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月13日擔任鑫元中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月27日鑫元璟豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任鑫元晟利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
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024105 | 鑫元誠鑫添益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-08-22 | 至今 | 13天 | |
024104 | 鑫元誠鑫添益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-08-22 | 至今 | 13天 | |
025177 | 鑫元璟豐債券C | 債券型-長債 | 2025-08-08 | 至今 | 27天 | 0.05% |
023703 | 鑫元優(yōu)享30天持有債券A | 債券型-長債 | 2025-06-03 | 至今 | 93天 | 0.36% |
023704 | 鑫元優(yōu)享30天持有債券C | 債券型-長債 | 2025-06-03 | 至今 | 93天 | 0.31% |
017180 | 鑫元璟豐債券A | 債券型-長債 | 2024-09-27 | 至今 | 342天 | 1.25% |
008864 | 鑫元中短債A | 債券型-中短債 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又22天 | 2.01% |
008865 | 鑫元中短債C | 債券型-中短債 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又22天 | 1.76% |
021163 | 鑫元中短債D | 債券型-中短債 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又22天 | 2.05% |
020813 | 鑫元佳享120天持有債券A | 債券型-混合一級 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又43天 | 3.20% |
020814 | 鑫元佳享120天持有債券C | 債券型-混合一級 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又43天 | 2.96% |
006631 | 鑫元臻利A | 債券型-長債 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 1.95% |
006632 | 鑫元臻利C | 債券型-長債 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 1.67% |
020123 | 鑫元臻利D | 債券型-長債 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 212天 | 1.74% |
018682 | 鑫元浩鑫增強債券A | 債券型-混合二級 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又68天 | 4.57% |
018683 | 鑫元浩鑫增強債券C | 債券型-混合二級 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又68天 | 4.08% |
018762 | 鑫元樂享90天持有債券C | 債券型-長債 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又275天 | 5.46% |
018761 | 鑫元樂享90天持有債券A | 債券型-長債 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又275天 | 5.82% |
015164 | 鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2022-07-20 | 2025-02-18 | 2年又214天 | 11.17% |
015910 | 鑫元裕豐債 | 債券型-長債 | 2022-07-13 | 至今 | 3年又54天 | 11.28% |
005497 | 鑫元永利債券 | 債券型-長債 | 2022-06-28 | 至今 | 3年又69天 | 8.63% |
014883 | 鑫元悅享60天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又139天 | 10.59% |
014882 | 鑫元悅享60天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又139天 | 11.34% |
003041 | 鑫元得利債券 | 債券型-長債 | 2021-11-10 | 2024-06-28 | 2年又231天 | 10.37% |
010459 | 鑫元乾利債券 | 債券型-長債 | 2021-08-16 | 至今 | 4年又20天 | 11.24% |
姓名 | 劉宇濤 |
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上任日期 | 2025-08-22 |
劉宇濤先生:中國國籍,工學博士研究生,相關(guān)業(yè)務(wù)資格:證券投資基金從業(yè)資格。歷任申萬菱信基金管理有限公司助理金融工程師、太平基金管理有限公司量化分析師、華宸未來基金管理有限公司投資經(jīng)理。2021年6月加入鑫元基金,歷任權(quán)益投資經(jīng)理,現(xiàn)任基金經(jīng)理?,F(xiàn)任鑫元鑫趨勢靈活配置混合型證券投資基金、鑫元中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金、鑫元國證2000指數(shù)增強型證券投資基金、鑫元浩鑫增強債券型證券投資基金、鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)型證券投資基金、鑫元中證800紅利低波動指數(shù)型證券投資基金、鑫元致遠量化選股混合型證券投資基金、鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金、鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、鑫元上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、鑫元創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、鑫元中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
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025359 | 鑫元錦鑫回報混合C | 2025-09-03 | 至今 | 1天 | ||
025358 | 鑫元錦鑫回報混合A | 2025-09-03 | 至今 | 1天 | ||
024792 | 鑫元中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-25 | 至今 | 10天 | -0.09% |
024793 | 鑫元中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-25 | 至今 | 10天 | -0.10% |
024104 | 鑫元誠鑫添益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-08-22 | 至今 | 13天 | |
024105 | 鑫元誠鑫添益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-08-22 | 至今 | 13天 | |
024478 | 鑫元創(chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 16天 | 5.20% |
024479 | 鑫元創(chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 16天 | 5.19% |
024409 | 鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-12 | 至今 | 23天 | 14.24% |
024410 | 鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-12 | 至今 | 23天 | 14.22% |
023630 | 鑫元中證A100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-22 | 至今 | 44天 | 1.12% |
023631 | 鑫元中證A100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-22 | 至今 | 44天 | 1.07% |
024408 | 鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-09 | 至今 | 57天 | 8.64% |
024407 | 鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-09 | 至今 | 57天 | 8.69% |
024497 | 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 90天 | |
024258 | 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-14 | 至今 | 113天 | 1.45% |
022116 | 鑫元致遠量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 233天 | 10.93% |
022115 | 鑫元致遠量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 233天 | 11.22% |
022330 | 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 261天 | 3.83% |
022331 | 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 261天 | 3.53% |
021881 | 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 345天 | 16.17% |
021882 | 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 345天 | 15.87% |
018683 | 鑫元浩鑫增強債券C | 債券型-混合二級 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又307天 | 4.90% |
018682 | 鑫元浩鑫增強債券A | 債券型-混合二級 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又307天 | 5.67% |
018580 | 鑫元國證2000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-10 | 至今 | 2年又26天 | 29.45% |
018579 | 鑫元國證2000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-10 | 至今 | 2年又26天 | 30.53% |
000897 | 鑫元聚鑫收益增強C | 債券型-混合二級 | 2023-03-03 | 2024-06-28 | 1年又118天 | 9.31% |
000896 | 鑫元聚鑫收益增強A | 債券型-混合二級 | 2023-03-03 | 2024-06-28 | 1年又118天 | 9.89% |
017584 | 鑫元聚鑫收益增強D | 債券型-混合二級 | 2023-03-03 | 2024-06-28 | 1年又118天 | 9.20% |
017191 | 鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-28 | 至今 | 2年又281天 | 27.51% |
017190 | 鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-28 | 至今 | 2年又281天 | 28.94% |
004944 | 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-09-20 | 至今 | 2年又350天 | 14.59% |
004948 | 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-09-20 | 至今 | 2年又350天 | 13.24% |
投資目標 | 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
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投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”或“基金”,僅包括全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、本基金基金經(jīng)理管理的其他基金)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下為主的分析模式、定性分析和定量分析相結(jié)合的研究方式,跟蹤宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)(GDP增長率、PPI、CPI、工業(yè)增加值、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)、宏觀政策導向、市場趨勢和資金流向等多方面因素,評估權(quán)益類資產(chǎn)、債券及貨幣市場工具等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值,在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)運用上述大類資產(chǎn)之間的相互關(guān)聯(lián)性制定本基金的大類資產(chǎn)配置比例,并適時進行調(diào)整。 股票投資策略 1、行業(yè)配置 本基金股票投資主要通過定性和定量的分析對行業(yè)進行配置,并適時地對行業(yè)進行優(yōu)化配置和動態(tài)調(diào)整。 在定性分析方面,本基金將系統(tǒng)地跟蹤國家財政和貨幣政策、產(chǎn)業(yè)和區(qū)域政策以及發(fā)展規(guī)劃等對資本市場走向具有引導性作用的政策,由此確定結(jié)構(gòu)性的市場投資機會。根據(jù)各類政策的緊密跟蹤,深入分析各行業(yè)與相關(guān)政策的相關(guān)受益程度和受益時間。通過對受益程度的分析從而判斷在政策推動下行業(yè)發(fā)展空間和盈利水平是否將顯著提高。同時根據(jù)受益時間的分析來判斷行業(yè)受益于相關(guān)政策的時間是否持續(xù)。 在定量分析方面,本基金主要采用流動性分析、行業(yè)估值分析、行業(yè)生命周期識別等分析方法評估行業(yè)的投資前景,具體指標如下: (1)流動性指標:包括行業(yè)平均存款周轉(zhuǎn)率、行業(yè)平均應收賬款周轉(zhuǎn)率等; (2)行業(yè)估值指標:包括行業(yè) PE、 PB、 PEG 等; (3)生命周期識別指標:包括行業(yè)銷售增長率、行業(yè)產(chǎn)值占 GDP 的比重以及行業(yè)利潤率等。 2、個股精選 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金在境內(nèi)與香港上市的公司中精選成長性明確、市場估值水平合理的優(yōu)質(zhì)上市公司,構(gòu)建股票投資組合。通過分析反映企業(yè)盈利能力和成長質(zhì)量的定量指標,判斷上市公司的投資價值。采用的具體財務(wù)指標主要包括凈資產(chǎn)收益率 ROE、主營業(yè)務(wù)收入增長率和凈利潤增長率,重點關(guān)注主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率或凈資產(chǎn)收益率 ROE 高于行業(yè)或市場平均水平的上市公司。 3、估值水平分析 在選定的股票備選池范圍內(nèi),本基金利用價值評估分析,形成可投資的股票組合。本基金通過價值評估分析體系,選擇價值被低估的上市公司,形成優(yōu)化的股票池。價值評估分析主要通過合理使用估值指標,選擇其中價值被低估的公司。具體方法包括市盈率法、市凈率法、 PEG、 EV/EBITDA、股息貼現(xiàn)模型等方法,及基金管理人根據(jù)不同行業(yè)特征和市場情況靈活運用,從估值層面發(fā)掘價值。 4、港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤能力強、業(yè)績增長潛力大、具有市場競爭優(yōu)勢的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。 基金投資策略 本基金可投資于全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。 對于主動管理類基金,本基金從基金風格、業(yè)績表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進行分析,通過量化指標對基金進行分析,選取出預期能夠獲得良好業(yè)績的基金進行投資。 對于被動管理類基金,本基金將從標的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、收益情況、基金規(guī)模變化等多角度進行分析,對全市場中的股票型ETF進行篩選,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)股票型ETF進行投資。 久期配置策略 久期配置是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、金融市場運行特點等各方面因素的分析確定組合的整體久期,在遵循組合久期與運作周期的期限適當匹配的前提下,有效地控制整體資產(chǎn)風險。當預測利率上升時,適當縮短投資組合的目標久期,預測利率水平降低時,適當延長投資組合的目標久期。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金在對宏觀經(jīng)濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時根據(jù)收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結(jié)構(gòu)。通過采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,從而達到預期收益最大化的目的。 類屬資產(chǎn)配置策略 類屬資產(chǎn)配置策略是指現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動性、收益性以及信用風險等確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。類屬配置主要根據(jù)各部分的相對價值確定,增持相對低估、價格將上升的類屬,減持相對高估、價格將下降的類屬,從而獲取較高的總回報。 套利策略 本基金將根據(jù)市場實際情況以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),積極運用各類套利方法對固定收益資產(chǎn)投資組合進行管理與調(diào)整,捕捉交易機會,以獲取超額收益。 (1)回購套利 本基金將適時運用買斷式回購、質(zhì)押式回購等回購交易套利策略以增強靜態(tài)組合的收益率,比如運用回購與現(xiàn)券的套利、不同回購期限之間的套利進行相對低風險套利操作等,從而獲得更高收益。 (2)跨市場套利 跨市場套利是指利用同一只債券類投資工具在不同市場(主要是銀行間市場與交易所市場)的交易價格差進行套利,從而提高固定收益資產(chǎn)組合的投資收益。 信用債和資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金主動投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級須在AA+(含AA+)以上,其中投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的投資比例為80%-100%,投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的投資比例為0-20%。除短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的主體信用評級外,本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的債項評級(如評級機構(gòu)未出具債項評級的,則參考主體信用評級)。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 債券的信用利差主要受兩個方面的影響,一是市場信用利差曲線的走勢;二是債券本身的信用變化。本基金依靠對宏觀經(jīng)濟走勢、行業(yè)信用狀況、信用債券市場流動性風險、信用債券供需情況等的分析,判斷市場信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定各期限、各類屬信用債券的投資比例。依靠內(nèi)部評級系統(tǒng)分析各信用債券的相對信用水平、違約風險及理論信用利差,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債券進行投資,減持信用利差被低估、未來信用利差可能上升的信用債券。 信用衍生品投資策略 本基金根據(jù)風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風險敞口等。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風險,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進行定性和定量的分析,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨來提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資過程中,本基金將對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點??赊D(zhuǎn)換債券、可交換債券的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資組合策略 在債券組合的構(gòu)建和調(diào)整上,本基金將根據(jù)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險環(huán)境等因素綜合分析,動態(tài)調(diào)整債券組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 |
分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進 行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進 行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn) 金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有 人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金 默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準 日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售 服務(wù)費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基 金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對基金份額持有人利益 無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對基金收益分配 原則進行調(diào)整。 |
業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
管理費率 | 0.60%(每年) | 托管費率 | 0.15%(每年) | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 費率 |
---|---|---|
小于100萬元 | --- | 0.60% |
大于等于100萬元,小于200萬元 | --- | 0.40% |
大于等于200萬元,小于500萬元 | --- | 0.20% |
大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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