| 基金全稱(chēng) | 興業(yè)恒泰債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 興業(yè)恒泰債券C |
| 基金代碼 | 023812（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月04日 | 成立日期 | 2025年08月26日 |
| 成立規(guī)模 | 13.306億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 11.37億份（截止至：2025年08月26日） |
| 基金管理人 | 興業(yè)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
興業(yè)恒泰債券C(023812) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 周鳴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-26 |
周鳴女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士學(xué)位。先后任職于天相投資顧問(wèn)有限公司、太平人壽保險(xiǎn)公司、太平養(yǎng)老保險(xiǎn)公司從事基金投資、企業(yè)年金投資等。2009年加入申萬(wàn)菱信基金管理有限公司擔(dān)任固定收益部總經(jīng)理。2009年6月至2013年7月?lián)紊耆f(wàn)菱信收益寶貨幣基金基金經(jīng)理,2009年6月至2013年7月?lián)紊耆f(wàn)菱信添益寶債券基金基金經(jīng)理,2011年12月至2013年7月?lián)紊耆f(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券基金基金經(jīng)理。2013年8月加入興業(yè)基金管理有限公司,現(xiàn)任興業(yè)基金管理有限公司固定收益投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2014年3月13日起擔(dān)任興業(yè)定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年2月12日至2016年11月17日擔(dān)任興業(yè)年年利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年5月21日至2017年9月7日擔(dān)任興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年5月29日起擔(dān)任興業(yè)收益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年12月3日起擔(dān)任興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年5月25日起擔(dān)任興業(yè)添利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年12月13日起擔(dān)任興業(yè)一年持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年10月28日起擔(dān)任興業(yè)添益6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年2月1日起擔(dān)任興業(yè)恒益6個(gè)月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023812 | 興業(yè)恒泰債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-08-26 | 至今 | 8天 | 0.00% |
| 023811 | 興業(yè)恒泰債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-08-26 | 至今 | 8天 | 0.01% |
| 019944 | 興業(yè)恒益6個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-02-01 | 至今 | 1年又215天 | 13.25% |
| 019943 | 興業(yè)恒益6個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-02-01 | 至今 | 1年又215天 | 13.80% |
| 016023 | 興業(yè)添益6個(gè)月定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-10-28 | 至今 | 2年又311天 | 10.82% |
| 014248 | 興業(yè)一年持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-12-13 | 至今 | 3年又265天 | 12.82% |
| 014249 | 興業(yè)一年持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-12-13 | 至今 | 3年又265天 | 12.00% |
| 001299 | 興業(yè)添利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又102天 | 15.76% |
| 001368 | 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-03 | 至今 | 4年又275天 | 11.02% |
| 002507 | 興業(yè)定開(kāi)債C | 債券型-混合一級(jí) | 2016-03-23 | 至今 | 9年又166天 | 45.27% |
| 001258 | 興業(yè)收益增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2015-05-29 | 至今 | 10年又100天 | 75.82% |
| 001257 | 興業(yè)收益增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2015-05-29 | 至今 | 10年又100天 | 83.95% |
| 001321 | 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2015-05-21 | 2017-09-07 | 2年又110天 | 25.50% |
| 001019 | 興業(yè)年年利定開(kāi)債 | 債券型-混合一級(jí) | 2015-02-12 | 2016-11-17 | 1年又279天 | 12.15% |
| 000546 | 興業(yè)定開(kāi)債A | 債券型-混合一級(jí) | 2014-03-13 | 至今 | 11年又177天 | 86.71% |
| 310339 | 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-01-21 | 2013-07-31 | 191天 | 1.91% |
| 310518 | 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2011-12-09 | 2013-07-31 | 1年又235天 | 12.44% |
| 310338 | 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 10.32% |
| 310379 | 申萬(wàn)菱信添益寶債券B | 債券型-混合債 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 19.27% |
| 310378 | 申萬(wàn)菱信添益寶債券A | 債券型-混合債 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 20.87% |
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| 姓名 | 唐丁祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-26 |
唐丁祥先生:中國(guó)國(guó)籍,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。2011年3月至2013年4月在光大證券股份有限公司研究所擔(dān)任債券分析師,內(nèi)容涉及宏觀(guān)利率、專(zhuān)題研究等;2013年4月至2013年8月在申萬(wàn)菱信基金管理有限公司從事宏觀(guān)和債券研究,內(nèi)容涉及宏觀(guān)利率、信用分析和可轉(zhuǎn)債等研究工作;2013年8月加入興業(yè)基金管理有限公司,2019年2月19日起擔(dān)任興業(yè)啟元一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年2月26日起擔(dān)任興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理,2019年5月27日起擔(dān)任興業(yè)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(由興業(yè)聚全靈活配置混合型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái))的基金經(jīng)理,2019年6月26日起擔(dān)任興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年1月10日至2021年9月1日擔(dān)任興業(yè)穩(wěn)康三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年5月27日至2021年8月30日擔(dān)任興業(yè)嘉華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年7月17日起擔(dān)任興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年6月29日至2023年1月14日擔(dān)任興業(yè)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月12日擔(dān)任興業(yè)天融債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月24日起擔(dān)任興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年2月19日至2025年9月1日擔(dān)任興業(yè)聚豐混合型證券投資基金(原興業(yè)聚豐靈活配置混合型證券投資基金)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023812 | 興業(yè)恒泰債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-08-26 | 至今 | 8天 | 0.00% |
| 023811 | 興業(yè)恒泰債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-08-26 | 至今 | 8天 | 0.01% |
| 024288 | 興業(yè)福盛債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-25 | 至今 | 40天 | 0.18% |
| 024289 | 興業(yè)福盛債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-25 | 至今 | 40天 | 0.16% |
| 024607 | 興業(yè)中債1-3政策性金融債D | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-23 | 至今 | 72天 | 0.18% |
| 021728 | 興業(yè)福益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級(jí) | 2024-06-21 | 至今 | 1年又74天 | 4.40% |
| 021408 | 興業(yè)天融債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又120天 | 3.51% |
| 020727 | 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又132天 | 5.05% |
| 020728 | 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又132天 | 4.76% |
| 002638 | 興業(yè)天融債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又235天 | 5.86% |
| 013747 | 興業(yè)聚豐混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-13 | 2025-09-01 | 3年又324天 | 4.09% |
| 010521 | 興業(yè)中債3-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.42% |
| 010520 | 興業(yè)中債3-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.88% |
| 009732 | 興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又49天 | 20.19% |
| 008517 | 興業(yè)嘉華一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-27 | 2021-08-30 | 1年又95天 | 4.33% |
| 004242 | 興業(yè)穩(wěn)康三年定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-01-10 | 2021-09-01 | 1年又235天 | 3.77% |
| 001369 | 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-06-26 | 至今 | 6年又71天 | 16.47% |
| 007495 | 興業(yè)中債1-3政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2019-05-27 | 至今 | 6年又101天 | 18.74% |
| 002524 | 興業(yè)福益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級(jí) | 2019-02-26 | 至今 | 6年又191天 | 28.19% |
| 003310 | 興業(yè)啟元一年定開(kāi)債C | 債券型-混合一級(jí) | 2019-02-19 | 至今 | 6年又198天 | 28.34% |
| 003309 | 興業(yè)啟元一年定開(kāi)債A | 債券型-混合一級(jí) | 2019-02-19 | 至今 | 6年又198天 | 31.77% |
| 002659 | 興業(yè)中債1-3政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又198天 | 19.95% |
| 002668 | 興業(yè)聚豐混合A | 混合型-偏債 | 2019-02-19 | 2025-09-01 | 6年又196天 | 24.67% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、銀行存款、信用衍生品、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策及資金供需情況的研究,把握大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益率、利差水平、風(fēng)險(xiǎn)水平,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金大類(lèi)資產(chǎn)的投資比例,力爭(zhēng)為基金資產(chǎn)獲取穩(wěn)健回報(bào)。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產(chǎn)投資。本基金股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略,精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資。本基金將結(jié)合對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)成長(zhǎng)空間、行業(yè)集中度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等因素的判斷,對(duì)公司的盈利能力、償債能力、營(yíng)運(yùn)能力、成長(zhǎng)性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式等方面進(jìn)行定量和定性的分析,追求股票投資組合的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。 本基金將自下而上精選具有健康的商業(yè)模式、領(lǐng)先的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、良好的公司治理、廣闊的發(fā)展空間、估值合理的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,對(duì)所投資的資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,將以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 債券投資策略 本基金通過(guò)綜合分析國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線(xiàn)變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素,并結(jié)合各種固定收益類(lèi)資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特征,在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下,決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類(lèi)屬配置,并在此基礎(chǔ)之上實(shí)施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的投資收益。 (1)類(lèi)屬配置策略 不同類(lèi)型的債券在收益率、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類(lèi)型的債券品種以及在不同市場(chǎng)上進(jìn)行配置,以尋求收益性、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償間的最佳平衡點(diǎn)。本基金將綜合信用分析、流動(dòng)性分析、稅收及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)等因素分析的結(jié)果來(lái)決定投資組合的類(lèi)別資產(chǎn)配置策略。 (2)利率預(yù)期策略 債券積極投資策略的關(guān)鍵是對(duì)未來(lái)利率走向的預(yù)測(cè)。通過(guò)對(duì)利率的科學(xué)預(yù)測(cè)和對(duì)債券投資組合久期的正確把握,可以提高投資收益。久期越長(zhǎng),利率變動(dòng)所引起價(jià)格變化越大,久期越短,利率變動(dòng)所引起價(jià)格變化越小。如果預(yù)計(jì)利率會(huì)下跌,債券價(jià)格會(huì)上漲,則應(yīng)該加大長(zhǎng)久期債券的比例,以實(shí)現(xiàn)收益的最大化。相反,如果預(yù)計(jì)利率會(huì)上漲,債券價(jià)格會(huì)下跌,則應(yīng)該增加組合中久期較短債券的比例,以盡可能減少利率上漲帶來(lái)的損失。 (3)收益率曲線(xiàn)配置策略 收益率曲線(xiàn)配置策略是根據(jù)對(duì)收益率曲線(xiàn)形狀變動(dòng)的預(yù)期建立或改變組合期限結(jié)構(gòu)。要運(yùn)用收益率曲線(xiàn)配置策略,必須先預(yù)測(cè)收益率曲線(xiàn)變動(dòng)的方向,然后根據(jù)收益率曲線(xiàn)形狀變動(dòng)的情景分析,構(gòu)建組合的期限結(jié)構(gòu)。 (4)騎乘策略 騎乘策略是一種基于收益率曲線(xiàn)分析對(duì)債券組合進(jìn)行適時(shí)調(diào)整的債券投資管理策略。該策略是指當(dāng)收益率曲線(xiàn)比較陡峭時(shí),即相鄰期限利差較大時(shí),可以買(mǎi)入期限位于收益率曲線(xiàn)陡峭處的債券,也即收益率水平相對(duì)較高的債券,隨著持有期限的延長(zhǎng),債券的剩余期限將會(huì)縮短,此時(shí)債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,通過(guò)債券收益率的下滑來(lái)獲得資本利得收益。 (5)信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 針對(duì)不同信用評(píng)級(jí)的信用債券,本基金將參照如下比例進(jìn)行投資: 所投信用債券評(píng)級(jí) 該等級(jí)信用債券占信用債資產(chǎn)比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上評(píng)級(jí)參考債項(xiàng)評(píng)級(jí),如無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí),參考主體評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)公司不包含中債資信?；鸪钟行庞脗陂g,如果其評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債券支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 本基金對(duì)信用債券評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。 (6)杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過(guò)債券回購(gòu),放大杠桿進(jìn)行投資操作。 (7)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購(gòu)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值減去該類(lèi)基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額之間由于A類(lèi)基金份額不收取而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*9%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*1% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
興業(yè)恒泰債券C(023812) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
興業(yè)恒泰債券C(023812) - 基金公告
- 興業(yè)恒泰債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-08-27
- 興業(yè)恒泰債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-07-29
- 興業(yè)恒泰債券型證券投資基金基金合同2025-07-29
- 興業(yè)恒泰債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-07-29
- 興業(yè)恒泰債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-07-29