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單位凈值 (2025-07-04)

1.14640.10%
近1月：0.96%
近1年：5.57%

累計凈值

1.2384
近3月：1.32%
近3年：4.59%

近6月：2.38%
成立來：0.92%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2021-10-13管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1464 1.2384 0.10%
    07-03 1.1453 1.2373 0.16%
    07-02 1.1435 1.2355 -0.23%
    07-01 1.1461 1.2381 0.21%
    06-30 1.1437 1.2357 0.06%
    06-27 1.1430 1.2350 -0.10%
    06-26 1.1441 1.2361 -0.08%
    06-25 1.1450 1.2370 0.37%
    06-24 1.1408 1.2328 0.25%
    06-23 1.1379 1.2299 0.10%
    06-20 1.1368 1.2288 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.96%
    1.32%
    2.38%
    1.61%
    5.57%
    6.31%
    4.59%
    同類平均
    0.43%
    1.04%
    1.48%
    2.80%
    2.22%
    6.33%
    5.14%
    3.65%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    861 | 1366
    591 | 1364
    603 | 1361
    612 | 1342
    726 | 1342
    644 | 1310
    504 | 1231
    508 | 1102
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3125.08%
    2024-06-3063.27%
    2023-12-3184.46%
    2023-06-3072.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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