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單位凈值 (2025-05-09)

1.1376-0.12%
近1月：1.67%
近1年：3.97%

累計凈值

1.2296
近3月：-0.57%
近3年：7.63%

近6月：2.02%
成立來：0.15%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2021-10-13管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1376 1.2296 -0.12%
    05-08 1.1390 1.2310 0.22%
    05-07 1.1365 1.2285 -0.09%
    05-06 1.1375 1.2295 0.26%
    04-30 1.1346 1.2266 0.19%
    04-29 1.1324 1.2244 0.19%
    04-28 1.1302 1.2222 0.13%
    04-25 1.1287 1.2207 0.05%
    04-24 1.1281 1.2201 -0.21%
    04-23 1.1305 1.2225 -0.16%
    04-22 1.1323 1.2243 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    1.67%
    -0.57%
    2.02%
    0.83%
    3.97%
    6.94%
    7.63%
    同類平均
    0.41%
    1.31%
    0.25%
    1.22%
    0.84%
    3.66%
    3.88%
    6.20%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    964 | 1370
    343 | 1369
    1086 | 1354
    414 | 1339
    539 | 1349
    529 | 1314
    308 | 1211
    431 | 1087
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3125.08%
    2024-06-3063.27%
    2023-12-3184.46%
    2023-06-3072.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告興業(yè)聚豐混合型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:36
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586 0 公告興業(yè)聚豐混合型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 09:25
603 0 公告興業(yè)聚豐混合型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 09:08
761 0 公告興業(yè)聚豐混合型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:27
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755 0 公告興業(yè)聚豐混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-08 09:05
763 0 公告興業(yè)聚豐混合型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-02 08:22
688 0 公告興業(yè)聚豐混合型證券投資基金2023年第三季度報告 基金資訊 10-25 09:14
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