| 基金全稱 | 華泰紫金添悅180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A |
| 基金代碼 | 023424（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A(023424) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李博良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-14 |
李博良女士:新加坡國(guó)立大學(xué)金融工程碩士,具有基金從業(yè)資格。2013年加入華泰證券從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),2015年進(jìn)入華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司從事固定收益產(chǎn)品投資及交易工作。2017年8月24日至2022年3月16日任華泰紫金零錢寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;2018年3月15日至今,任華泰紫金智盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年1月17日至2022年12月27日任華泰紫金季季享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2019年4月15日至今,任華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年5月30日至今,任華泰紫金豐泰純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年2月26日至2021年7月30日任職華泰紫金智鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月9日至2022年12月27日擔(dān)任華泰紫金周周購3個(gè)月滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月30日擔(dān)任華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月22日起擔(dān)任華泰紫金智享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月15日起任華泰紫金智和利率債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023425 | 華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-14 | 至今 | 27天 | |
| 023424 | 華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-14 | 至今 | 27天 | |
| 021506 | 華泰紫金智盈債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-23 | 至今 | 353天 | 2.30% |
| 019805 | 華泰紫金智和利率債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又178天 | 4.60% |
| 015307 | 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-22 | 至今 | 2年又324天 | 11.07% |
| 011497 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-07-30 | 至今 | 3年又286天 | 8.08% |
| 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-07-30 | 至今 | 3年又286天 | 9.02% |
| 008942 | 華泰紫金周周購3月滾動(dòng)債C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-04-09 | 2022-12-27 | 2年又262天 | 15.79% |
| 008941 | 華泰紫金周周購3月滾動(dòng)債A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-04-09 | 2022-12-27 | 2年又262天 | 16.76% |
| 008982 | 華泰紫金智鑫3月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-02-26 | 2021-07-30 | 1年又155天 | -0.21% |
| 007118 | 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-30 | 至今 | 5年又348天 | 19.09% |
| 007117 | 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-30 | 至今 | 5年又348天 | 20.43% |
| 005465 | 華泰紫金智惠定開債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-04-15 | 至今 | 6年又28天 | 23.99% |
| 005466 | 華泰紫金智惠定開債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-04-15 | 至今 | 6年又28天 | 4.96% |
| 006654 | 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A | 債券型-混合二級(jí) | 2019-01-17 | 2022-12-27 | 3年又345天 | 13.07% |
| 006655 | 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C | 債券型-混合二級(jí) | 2019-01-17 | 2022-12-27 | 3年又345天 | 11.74% |
| 005468 | 華泰紫金智盈債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-03-15 | 至今 | 7年又59天 | 27.34% |
| 005467 | 華泰紫金智盈債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-03-15 | 至今 | 7年又59天 | 35.86% |
| 004860 | 華泰紫金零錢寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-24 | 2022-03-17 | 4年又206天 | 12.51% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債、地方政府債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 在基金合同約定的投資范圍內(nèi),本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平,結(jié)合定量分析方法,確定資產(chǎn)在利率債和信用債之間的配置比例。 久期策略 本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析,進(jìn)而對(duì)債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動(dòng)對(duì)組合帶來的影響。定期對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判,制定相應(yīng)的久期目標(biāo),當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),適當(dāng)降低組合的久期;預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),適當(dāng)提高組合的久期。以達(dá)到利用市場(chǎng)利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 類屬配置策略 本基金對(duì)不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 信用債和資產(chǎn)支持證券投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對(duì)應(yīng)信用等級(jí)的市場(chǎng)平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響。因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主、外部信用評(píng)級(jí)為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體的實(shí)際信用狀況。 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、流動(dòng)性、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在利率基本面分析、市場(chǎng)流動(dòng)性分析和信用評(píng)級(jí)支持的基礎(chǔ)上,輔以與國(guó)債、企業(yè)債等債券品種的相對(duì)價(jià)值比較,審慎投資資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)。 本基金投資信用債及資產(chǎn)支持證券評(píng)級(jí)須在AA+(含AA+)以上,為更好控制投資組合面臨的信用風(fēng)險(xiǎn),除基金合同另有約定外,本基金的投資遵從以下投資比例限制:AA+級(jí)信用債和資產(chǎn)支持證券占本基金所投資的信用債和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)總比例不超過50%,AAA級(jí)信用債和資產(chǎn)支持證券占本基金所投資的信用債和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)總比例不低于50%。 本基金投資的金融債(不含政策性金融債)、公開發(fā)行的次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券等信用類債券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí);本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(不包含中債資信評(píng)級(jí)以及穆迪、標(biāo)普等外資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)),如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。本基金持有信用債和資產(chǎn)支持證券期間,如果其評(píng)級(jí)下降、不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合基金合同約定。 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。 再投資策略 本基金因持有的債券獲得的利息收入,將再投資于其他合適的投資標(biāo)的。 國(guó)債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨,提高投資組合的運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資時(shí),本基金將首先分析國(guó)債期貨各合約價(jià)格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價(jià)合理的國(guó)債期貨合約,其次,考慮國(guó)債期貨各合約的流動(dòng)性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期到期日,與原持有份額的最短持有期到期日一致;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),兩種基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日(含當(dāng)日)前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期的收益與風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A(023424) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于1000萬元 | --- | |
| 大于等于1000萬元 | --- | 每筆1000元 |
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A(023424) - 基金公告
- 華泰紫金添悅180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-04-14
- 華泰紫金添悅180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-04-14
- 華泰紫金添悅180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2025-04-14
- 華泰紫金添悅180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-04-14
- 華泰紫金添悅180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-04-14