百嘉基金管理有限公司
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資產(chǎn)組合
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2025年2季度 百嘉基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019056 | 百嘉百川30天持有純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 121.72% | 0.02% | -- | 107.49% | 19.86 |
| 2 | 021322 | 百嘉百興純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.99% | 0.59% | -- | 90.99% | 2.00 |
| 3 | 012947 | 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 103.22% | 0.12% | -- | 70.04% | 6.37 |
| 4 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.32% | 8.58% | -- | 198.57% | 0.02 |
| 5 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.99% | 0.59% | -- | 90.99% | 2.00 |
| 6 | 021263 | 百嘉百臻利率債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 96.28% | 2.96% | -- | 98.16% | 21.01 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 92.19% | 0.15% | -- | 73.29% | 3.02 |
| 8 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 92.19% | 0.15% | -- | 75.99% | 3.02 |
| 9 | 019057 | 百嘉百川30天持有純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 121.72% | 0.02% | -- | 96.88% | 19.86 |
| 10 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.74% | 15.34% | -- | 180.84% | 0.01 |
2025年1季度 百嘉基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 138.38% | 0.14% | -- | 135.89% | 4.06 |
| 2 | 012947 | 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 101.88% | 0.07% | -- | 60.47% | 6.39 |
| 3 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 80.61% | 19.45% | -- | 35.45% | 0.14 |
| 4 | 018110 | 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.03% | 0.01% | -- | 60.81% | 20.35 |
| 5 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 130.21% | -- | -- | 0.00 |
| 6 | 019056 | 百嘉百川30天持有純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 92.61% | 0.04% | -- | 71.74% | 19.77 |
| 7 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 76.52% | 11.75% | -- | 48.88% | 4.01 |
| 8 | 021262 | 百嘉百臻利率債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 83.40% | 0.03% | -- | 79.06% | 18.43 |
| 9 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 86.55% | 29.84% | -- | 86.68% | 0.03 |
| 10 | 018148 | 百嘉百瑞混合發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.16% | -- | 10.23% | 37.60% | -- | 0.20 |