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| 基金全稱 | 百嘉百瑞混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉百瑞混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023751（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年08月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年03月27日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0054億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 百嘉基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 黃藝明 | 成立來分紅 | 每份累計0.20元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*50%+恒生指數收益率*25%+中債綜合財富(總值)指數收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金為混合型基金,在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,精選具有競爭優(yōu)勢或潛力的優(yōu)質上市公司,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包含股指期貨、國債期貨、股票期權)、資產支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金將結合對宏觀經濟走勢、政策走勢、證券市場環(huán)境等因素的分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產配置,合理確定投資組合中各類資產的配置比例并根據市場環(huán)境變化動態(tài)調整,最大限度地降低投資組合的風險、提高收益。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將通過自上而下的分析方式,并綜合考慮行業(yè)景氣度、行業(yè)周期、估值水平、盈利趨勢、競爭格局、技術進步、政策條件、投資者結構變化等因素,對行業(yè)進行配置。 (2)個股選擇策略 聚焦產業(yè)、專注成長,致力于尋找能超越市場和社會平均增速的優(yōu)質行業(yè)、優(yōu)質公司。本基金將通過自下而上的研究方式,結合定性和定量分析,深入挖掘上市公司的投資價值,精選估值合理且成長性良好的上市公司進行投資。具體包括以下幾個方面: ①定量分析 本基金結合盈利增長指標、現(xiàn)金流量指標、負債比率指標、估值指標、盈利質量指標等與上市公司經營有關的重要定量指標,對目標上市公司的價值進行深入挖掘,并對上市公司的盈利能力、財務質量和經營效率進行評析,為個股選擇提供依據。 ②定性分析 本基金認為股票價格的合理區(qū)間并非完全由其財務數據決定,還必須結合企業(yè)學習與創(chuàng)新能力、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、技術專利優(yōu)勢、市場拓展能力、公司治理結構和管理水平、公司的行業(yè)地位、公司增長的可持續(xù)性等定性因素,給予股票一定的折溢價水平,并最終決定股票合理的價格區(qū)間。 根據上述定性定量分析的結果,本基金將優(yōu)先選擇國家政策鼓勵、所屬行業(yè)成長空間較大、競爭格局良好、管理層富有企業(yè)家精神且估值相對合理的優(yōu)勢企業(yè)進行重點投資。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金關注互聯(lián)互通機制下港股市場投資機會,將重點關注以下幾個方面: ①基金管理人的研究團隊重點覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的行業(yè)龍頭公司; ②具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司; ③與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 存托憑證的投資策略 本基金將根據投資目標和股票投資策略,通過定性分析和定量分析相結合的方式,對存托憑證的發(fā)行企業(yè)和所屬行業(yè)進行深入研究判斷,在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產負債分析、公司現(xiàn)金流分析等調查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 基金投資證券公司短期公司債券,基金管理人將根據審慎原則,制定嚴格的投資決策流程、風險控制制度,并經董事會批準,以防范信用風險、流動性風險等各種風險。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在履行適當程序后,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新。 資產支持證券投資策略 資產支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,對資產支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極主動的投資策略,投資于資產支持證券。 國債期貨投資策略 基金管理人可運用國債期貨,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在國債期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的利率風險,改善組合的風險收益特性。 股指期貨投資策略 本基金參與股指期貨交易,將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股票期權定價模型,選擇估值合理的期權合約?；鸸芾砣藢⒏鶕徤髟瓌t,建立股票期權交易決策部門或小組,按照有關要求做好人員培訓工作,確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權業(yè)務知識和相應的專業(yè)能力,同時授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 可轉換債券投資策略 本基金在分析宏觀經濟運行特征和證券市場趨勢判斷的前提下,在綜合分析可轉換債券的債性特征、股性特征等因素的基礎上,選擇其中安全邊際較高、股性活躍并具有較高上漲潛力的品種進行投資。結合行業(yè)分析和個券選擇,對成長前景較好的行業(yè)和上市公司的可轉換債券進行重點關注,選擇投資價值較高的個券進行投資。 債券投資策略 本基金密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結合信用分析等自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券品種。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可對各類基金份額選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同,同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及和監(jiān)管機關規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當程序后,對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金還可投資港股通標的股票。除了需要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。